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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
AH Fonds commercial | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
AP Constructions | 215 835.00 | 176 262.00 | 39 573.00 | 215 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 899.00 | 420 788.00 | 82 110.00 | 502 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 161.00 | 386 501.00 | 71 660.00 | 458 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 053.00 | 999 686.00 | 203 367.00 | 1 203 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 864.00 | | 61 864.00 | 61 864.00 |
BN En cours de production de biens | 589 997.00 | | 589 997.00 | 589 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 855.00 | | 935 855.00 | 935 855.00 |
BZ Autres créances | 201 061.00 | | 201 061.00 | 201 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 566.00 | | 83 566.00 | 83 566.00 |
CF Disponibilités | 364 437.00 | | 364 437.00 | 364 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 125.00 | | 2 250 125.00 | 2 250 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 179.00 | 999 686.00 | 2 453 492.00 | 3 453 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540 557.00 | 612 685.00 | | 540 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 602.00 | -72 128.00 | | 17 602.00 |
DK Provisions réglementées | 14 584.00 | 18 230.00 | | 14 584.00 |
DL TOTAL (I) | 898 071.00 | 884 115.00 | | 898 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 690.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 723.00 | 2 512.00 | | 3 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 723.00 | 4 202.00 | | 3 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 156.00 | 171 686.00 | | 125 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865 264.00 | 847 983.00 | | 865 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 884.00 | 406 842.00 | | 285 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 912.00 | 247 042.00 | | 272 912.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | 594.00 | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 697.00 | 1 674 148.00 | | 1 551 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 492.00 | 2 562 467.00 | | 2 453 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 197.00 | 708 818.00 | | 599 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 645.00 | | 34 963.00 | 1 219 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655.00 | 4 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 555.00 | 1 203 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 900.00 | 1 176 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 832.00 | | 34 963.00 | 1 192 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 583.00 | 71 496.00 | 25 393.00 | 953 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 118.00 | 3 016.00 | | 13 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 464.00 | 68 480.00 | 25 393.00 | 940 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 230.00 | | 3 646.00 | 18 230.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 202.00 | 3 723.00 | 4 202.00 | 4 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 433.00 | 3 723.00 | 7 848.00 | 22 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 723.00 | 2 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 884.00 | 285 884.00 | | 285 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 865.00 | 129 865.00 | | 129 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 935 855.00 | | | 935 855.00 |
VB T. V. A. | 147 547.00 | | | 147 547.00 |
VC Groupe et associés | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 156.00 | 37 921.00 | 87 235.00 | 125 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 688.00 | | | 77 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 185.00 | 1 153 185.00 | | 1 153 185.00 |
VW T.V.A. | 143 047.00 | 143 047.00 | | 143 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 432.00 | 599 197.00 | 87 235.00 | 686 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 865.00 | 65 808.00 | | 49 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 810.00 | 25 542.00 | | 22 810.00 |
ST Autres comptes | 211 439.00 | 229 980.00 | | 211 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 485.00 | 98 176.00 | | 89 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 166 039.00 | 120 464.00 | | 166 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 034.00 | 148 423.00 | | 143 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 856.00 | 65 808.00 | | 62 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 251.00 | 538 327.00 | | 491 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 753.00 | 457 223.00 | | 396 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 809.00 | 622 587.00 | | 632 809.00 |