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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 738 000.00 | 11 738 000.00 | | 11 738 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 668 000.00 | | 1 668 000.00 | 1 668 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 938.00 | 125 185.00 | 34 752.00 | 159 938.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 102.00 | 280 629.00 | 176 473.00 | 457 102.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 530 444.00 | | 8 530 444.00 | 8 530 444.00 |
BF Prêts | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 501 000.00 | 164 300 000.00 | 102 201 000.00 | 266 501 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 409 000.00 | 13 162 000.00 | 208 247 000.00 | 221 409 000.00 |
BZ Autres créances | 37 044 000.00 | | 37 044 000.00 | 37 044 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 219 000.00 | | 34 219 000.00 | 34 219 000.00 |
CF Disponibilités | 139 073 000.00 | | 139 073 000.00 | 139 073 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 060 000.00 | 98 802 000.00 | 514 258 000.00 | 613 060 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133 115.00 | | 133 115.00 | 133 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 561 000.00 | 263 102 000.00 | 616 459 000.00 | 879 561 000.00 |
CU Autres participations | 99 402 663.00 | | 99 402 663.00 | 99 402 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 619 000.00 | 59 619 000.00 | | 59 619 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 106 522 425.00 | 107 028 303.00 | | 106 522 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 015 305.00 | -505 878.00 | | -2 015 305.00 |
DL TOTAL (I) | 228 557 000.00 | 223 038 000.00 | | 228 557 000.00 |
DP Provisions pour risques | 367 321.00 | 319 116.00 | | 367 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 773 000.00 | 33 357 000.00 | | 20 773 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 1 013.00 | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 769 000.00 | 75 649 000.00 | | 46 769 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 908 000.00 | 64 576 000.00 | | 71 908 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093 195.00 | 2 949 632.00 | | 2 093 195.00 |
EA Autres dettes | 208 315 000.00 | 197 897 000.00 | | 208 315 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 129 000.00 | 377 188 000.00 | | 367 129 000.00 |
ED (V) | 227 077.00 | 896 005.00 | | 227 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 459 000.00 | 633 583 000.00 | | 616 459 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 990 401.00 | 8 643 058.00 | | 9 990 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 1 013.00 | | 479.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 686 000.00 | 11 377 000.00 | | 12 686 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 962 000.00 | 15 203 000.00 | | 3 962 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 460.00 | | 2 144 460.00 | 2 144 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 478 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 927 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 244 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 649 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 933 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 277 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | -124 643 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -20 708 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -433 190 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 459 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 057 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 103 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 288 322.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10 703 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 443 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749 520.00 | 3 010.00 | | 749 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 729 808.00 | | | 729 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 479 000.00 | 2 277 000.00 | | 84 479 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 69 479.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 156.00 | 2 971.00 | | 369 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 550 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -83 957 000.00 | -1 815 000.00 | | -83 957 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 000.00 | 462 000.00 | | 522 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 066 000.00 | -1 586 000.00 | | -14 066 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 006 785.00 | 4 045 038.00 | | 6 006 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022 090.00 | 4 550 916.00 | | 8 022 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 015 305.00 | -505 878.00 | | -2 015 305.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 10 669 000.00 | 530 000.00 | | 10 669 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 12 686 000.00 | 11 377 000.00 | | 12 686 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -298 000.00 | -402 000.00 | | -298 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 984 000.00 | 11 779 000.00 | | 12 984 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 686 000.00 | 11 377 000.00 | | 12 686 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 686 000.00 | 11 377 000.00 | | 12 686 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 574 000.00 | 7 574 000.00 | | 7 574 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 159 000.00 | 17 986 000.00 | 6 173 000.00 | 24 159 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 991 000.00 | 9 991 000.00 | | 9 991 000.00 |