| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 908.00 | 19 396.00 | 2 511.00 | 21 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 532.00 | 98 281.00 | 176 250.00 | 274 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 549.00 | 119 298.00 | 415 250.00 | 534 549.00 |
BZ Autres créances | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 091.00 | | 75 091.00 | 75 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 641.00 | 119 298.00 | 490 342.00 | 609 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 873.00 | | | -4 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DL TOTAL (I) | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 800.00 | | | 369 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 596.00 | | | 459 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 342.00 | | | 490 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 814.00 | | | 441 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 667.00 | | 71 667.00 | 71 667.00 |
FG Production vendue services | 195 412.00 | | 195 412.00 | 195 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 080.00 | | 267 080.00 | 267 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 113.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 828.00 | | | 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 658.00 | | | -5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 968.00 | | | 268 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 848.00 | | | 263 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 059.00 | | 69 489.00 | 465 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 619.00 | | | 211 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 320.00 | | 69 489.00 | 253 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 185.00 | 25 113.00 | | 94 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 565.00 | 25 113.00 | | 92 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 547.00 | 8 555.00 | 13 991.00 | 22 547.00 |
VI Groupe et associés | 369 800.00 | 369 800.00 | | 369 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 186.00 | 24 067.00 | 119.00 | 24 186.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 805.00 | 441 814.00 | 13 991.00 | 455 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
ST Autres comptes | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 420.00 | | | 125 420.00 |