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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 999.00 | 55 964.00 | 3 035.00 | 58 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 625.00 | 58 620.00 | 1 070 005.00 | 1 128 625.00 |
BT Marchandises | 123 094.00 | | 123 094.00 | 123 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BZ Autres créances | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CF Disponibilités | 102 945.00 | | 102 945.00 | 102 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 443.00 | | 247 443.00 | 247 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 068.00 | 58 620.00 | 1 317 448.00 | 1 376 068.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 840.00 | 180 011.00 | | 221 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 696.00 | 41 828.00 | | 65 696.00 |
DL TOTAL (I) | 397 536.00 | 331 840.00 | | 397 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 310.00 | 632 999.00 | | 554 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 945.00 | 187 325.00 | | 182 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 285.00 | 105 203.00 | | 142 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 241.00 | 37 598.00 | | 39 241.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 1 192.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 912.00 | 964 317.00 | | 919 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 448.00 | 1 296 156.00 | | 1 317 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 811.00 | 410 007.00 | | 442 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 737.00 | | 1 160 737.00 | 1 160 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 737.00 | | 1 160 737.00 | 1 160 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 272.00 | 490.00 | | 6 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | 2 103.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 957.00 | 10 259.00 | | 18 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 392.00 | 1 130 611.00 | | 1 186 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 696.00 | 1 088 782.00 | | 1 120 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 696.00 | 41 828.00 | | 65 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 625.00 | | | 1 128 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 000.00 | | | 1 066 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 655.00 | | | 61 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 095.00 | 6 525.00 | | 52 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 095.00 | 6 525.00 | | 52 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 285.00 | 142 285.00 | | 142 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 310.00 | 77 209.00 | 333 464.00 | 554 310.00 |
VI Groupe et associés | 182 945.00 | 182 945.00 | | 182 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 688.00 | | | 78 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 912.00 | 442 811.00 | 333 464.00 | 919 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | 2 084.00 | | 2 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 162.00 | 9 052.00 | | 8 162.00 |
ST Autres comptes | 33 512.00 | 33 928.00 | | 33 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 208.00 | 14 281.00 | | 14 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 872.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 975.00 | 2 956.00 | | 2 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 752.00 | 53 767.00 | | 47 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 412.00 | 33 336.00 | | 49 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 882.00 | 57 262.00 | | 55 882.00 |