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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 203.00 | 40 232.00 | 13 972.00 | 54 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 810.00 | 1 358.00 | 5 452.00 | 6 810.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 513.00 | 41 589.00 | 21 924.00 | 63 513.00 |
060 Stock marchandises | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
072 Créances – Autres | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
084 Disponibilités | 84 373.00 | | 84 373.00 | 84 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 187.00 | | 158 187.00 | 158 187.00 |
110 Total général Actif | 221 700.00 | 41 589.00 | 180 111.00 | 221 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 987.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 700 770.00 | | | 700 770.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
230 Autres produits | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 654.00 | | | 706 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 187.00 | | | 282 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 592.00 | | | -14 592.00 |
242 Autres charges externes. | 240 117.00 | | | 240 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 613.00 | | | 100 613.00 |
252 Charges sociales | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 548.00 | | | 659 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
294 Charges financières | 594.00 | | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -137.00 | | | -137.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -137.00 | | | -137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 226.00 | | | 136 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 777.00 | | | 83 777.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 950.00 | | | 2 950.00 |