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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 767.00 | 194.00 | 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 850.00 | 38 114.00 | 232 735.00 | 270 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 309 811.00 | 38 882.00 | 13 270 930.00 | 13 309 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 854.00 | 5 413.00 | 32 441.00 | 37 854.00 |
BZ Autres créances | 1 749 907.00 | | 1 749 907.00 | 1 749 907.00 |
CF Disponibilités | 458 164.00 | | 458 164.00 | 458 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 588.00 | 5 413.00 | 2 319 175.00 | 2 324 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 634 399.00 | 44 295.00 | 15 590 105.00 | 15 634 399.00 |
CU Autres participations | 13 038 000.00 | | 13 038 000.00 | 13 038 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 817 813.00 | 17 187 500.00 | | 10 817 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 625.00 | 570 625.00 | | 570 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 387.00 | 56 828.00 | | 129 387.00 |
DG Autres réserves | 6 369 688.00 | | | 6 369 688.00 |
DH Report à nouveau | 1 586 831.00 | 2 530 895.00 | | 1 586 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 100 591.00 | -871 506.00 | | -5 100 591.00 |
DL TOTAL (I) | 14 373 751.00 | 19 474 343.00 | | 14 373 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 374.00 | | | 538 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 596.00 | 272 532.00 | | 350 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 367.00 | 789 794.00 | | 287 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 934.00 | 133 853.00 | | 37 934.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | 85 803.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 353.00 | 1 281 982.00 | | 1 216 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 590 105.00 | 20 756 324.00 | | 15 590 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 335.00 | | 467 335.00 | 467 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 335.00 | | 467 335.00 | 467 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 267 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 118 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 392 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 392 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 387 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 392 000.00 | | | 11 392 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 392 000.00 | | | 11 392 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 761 650.00 | | | 17 761 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 761 650.00 | 3 104.00 | | 17 761 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 369 650.00 | -3 104.00 | | -6 369 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 257 759.00 | 712 172.00 | | 14 257 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 358 351.00 | 1 583 678.00 | | 19 358 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 100 591.00 | -871 506.00 | | -5 100 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 591 768.00 | | 11 485 169.00 | 19 591 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 758 125.00 | 13 038 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 767 125.00 | 13 309 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 270 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | 217.00 | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 898.00 | | 91 952.00 | 187 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 403 125.00 | | 11 393 000.00 | 19 403 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 456.00 | 29 901.00 | 5 475.00 | 14 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 22.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 711.00 | 29 878.00 | 5 475.00 | 13 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 006.00 | | 6 106.00 | 61 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 367.00 | 287 367.00 | | 287 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VB T. V. A. | 84 856.00 | | | 84 856.00 |
VC Groupe et associés | 1 614 560.00 | | | 1 614 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 374.00 | 124 320.00 | 414 053.00 | 538 374.00 |
VI Groupe et associés | 289 590.00 | 289 590.00 | | 289 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
VP Divers | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 253.00 | 1 802 253.00 | | 1 802 253.00 |
VW T.V.A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 353.00 | 741 294.00 | 420 159.00 | 1 216 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |