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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 031 571.00 | | 2 031 571.00 | 2 031 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 631 455.00 | | 13 631 455.00 | 13 631 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 851 428.00 | | 1 851 428.00 | 1 851 428.00 |
CF Disponibilités | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 497.00 | | 1 912 497.00 | 1 912 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 543 952.00 | | 15 543 952.00 | 15 543 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 031 571.00 | | | 2 031 571.00 |
CU Autres participations | 11 599 884.00 | | 11 599 884.00 | 11 599 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 595 138.00 | 14 595 138.00 | | 14 595 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
DG Autres réserves | | 38 203.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 973.00 | | | -15 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 210.00 | -54 176.00 | | -60 210.00 |
DL TOTAL (I) | 14 520 965.00 | 14 581 175.00 | | 14 520 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 964.00 | 192 362.00 | | 970 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 1 800.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 374.00 | 54 092.00 | | 42 374.00 |
EA Autres dettes | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 987.00 | 248 254.00 | | 1 022 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 543 952.00 | 14 829 429.00 | | 15 543 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 987.00 | 248 254.00 | | 1 022 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 027.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 941.00 | 42 224.00 | | 42 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 151.00 | 96 400.00 | | 103 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 210.00 | -54 176.00 | | -60 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 595 259.00 | | 1 036 196.00 | 12 595 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 631 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 631 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 595 259.00 | | 1 036 196.00 | 12 595 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 031 571.00 | 2 031 571.00 | | 2 031 571.00 |
UX Autres créances clients | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VI Groupe et associés | 970 964.00 | 970 964.00 | | 970 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 669.00 | 2 088 669.00 | | 2 088 669.00 |
VW T.V.A. | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 987.00 | 1 022 987.00 | | 1 022 987.00 |