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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 527.00 | 4 351.00 | 1 176.00 | 5 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 863.00 | 8 949.00 | 3 914.00 | 12 863.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 260.00 | 13 300.00 | 50 960.00 | 64 260.00 |
060 Stock marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
110 Total général Actif | 65 933.00 | 13 300.00 | 52 633.00 | 65 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 999.00 | 76 473.00 | | 84 999.00 |
230 Autres produits | 2 844.00 | 2 516.00 | | 2 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 842.00 | 78 988.00 | | 87 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 302.00 | 28 080.00 | | 32 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | 135.00 | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 830.00 | 855.00 | | 830.00 |
242 Autres charges externes. | 33 075.00 | 31 322.00 | | 33 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | 765.00 | | 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 903.00 | 9 403.00 | | 8 903.00 |
252 Charges sociales | 4 223.00 | 4 411.00 | | 4 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 604.00 | 3 381.00 | | 3 604.00 |
262 Autres charges | 601.00 | 550.00 | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 421.00 | 78 903.00 | | 84 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 421.00 | 85.00 | | 3 421.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 868.00 | 992.00 | | 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 598.00 | 182.00 | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 795.00 | -1 088.00 | | 1 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 260.00 | | | 63 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |