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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 100.00 | 23 294.00 | 6 806.00 | 30 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 753.00 | 16 602.00 | 4 152.00 | 20 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 913.00 | 55 093.00 | 144 820.00 | 199 913.00 |
BT Marchandises | 53 327.00 | 16 145.00 | 37 182.00 | 53 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CF Disponibilités | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 856.00 | 16 145.00 | 59 711.00 | 75 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 769.00 | 71 238.00 | 204 531.00 | 275 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 205.00 | 7 329.00 | | 24 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 300.00 | 16 876.00 | | 16 300.00 |
DL TOTAL (I) | 51 506.00 | 35 205.00 | | 51 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 619.00 | 127 307.00 | | 96 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 492.00 | 4 036.00 | | 10 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 827.00 | 5 780.00 | | 10 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 025.00 | 172 210.00 | | 153 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 531.00 | 207 416.00 | | 204 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 025.00 | 79 341.00 | | 153 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 059.00 | | 853.00 | 199 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 853.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 952.00 | 10 141.00 | | 44 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 536.00 | 661.00 | | 14 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 416.00 | 9 480.00 | | 30 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 530.00 | 16 145.00 | 4 530.00 | 4 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 530.00 | 16 145.00 | 4 530.00 | 4 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 530.00 | 16 145.00 | 4 530.00 | 4 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 145.00 | 4 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 619.00 | 96 619.00 | | 96 619.00 |
VI Groupe et associés | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 025.00 | 153 025.00 | | 153 025.00 |