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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 350.00 | 649.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 219.00 | 3 533.00 | 4 686.00 | 8 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 218.00 | 3 883.00 | 8 335.00 | 12 218.00 |
BT Marchandises | 690 120.00 | | 690 120.00 | 690 120.00 |
BZ Autres créances | 64 151.00 | | 64 151.00 | 64 151.00 |
CF Disponibilités | 314 630.00 | | 314 630.00 | 314 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 902.00 | | 1 068 902.00 | 1 068 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 119.00 | 3 883.00 | 1 077 236.00 | 1 081 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 323 834.00 | | | 323 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 778.00 | | | 110 778.00 |
DL TOTAL (I) | 435 163.00 | | | 435 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 108.00 | | | 65 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 611.00 | | | 181 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 839.00 | | | 177 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 438.00 | | | 132 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 073.00 | | | 642 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 236.00 | | | 1 077 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 939.00 | | | 601 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 607.00 | 230 620.00 | 1 955 226.00 | 1 724 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 607.00 | 230 620.00 | 1 955 226.00 | 1 724 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 787.00 | | | 1 957 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 009.00 | | | 1 847 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 778.00 | | | 110 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286.00 | 1 597.00 | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | 1 597.00 | | 2 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 077.00 | 85 077.00 | | 85 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 30.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 108.00 | 24 974.00 | 40 134.00 | 65 108.00 |
VI Groupe et associés | 181 611.00 | 181 611.00 | | 181 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 151.00 | 64 151.00 | 3 000.00 | 67 151.00 |
VW T.V.A. | 110 215.00 | 110 215.00 | | 110 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 234.00 | 424 100.00 | 40 134.00 | 464 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |