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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 3 207.00 | 3 793.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 250.00 | 3 207.00 | 8 043.00 | 11 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 304.00 | | 390 304.00 | 390 304.00 |
BZ Autres créances | 158 515.00 | | 158 515.00 | 158 515.00 |
CF Disponibilités | 75 326.00 | | 75 326.00 | 75 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 745.00 | | 649 745.00 | 649 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 995.00 | 3 207.00 | 657 788.00 | 660 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 758.00 | | | 758.00 |
DH Report à nouveau | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 969.00 | | | 134 969.00 |
DL TOTAL (I) | 154 637.00 | | | 154 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 139.00 | | | 353 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 271.00 | | | 107 271.00 |
EA Autres dettes | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 150.00 | | | 503 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 788.00 | | | 657 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 150.00 | | | 503 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 306.00 | | 1 184 306.00 | 1 184 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 306.00 | | 1 184 306.00 | 1 184 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | -464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 306.00 | | | 1 184 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 337.00 | | | 1 049 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 969.00 | | | 134 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 139.00 | 353 139.00 | | 353 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 390 304.00 | | | 390 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
VB T. V. A. | 92 423.00 | | | 92 423.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 069.00 | 548 819.00 | 4 250.00 | 553 069.00 |
VW T.V.A. | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 150.00 | 503 150.00 | | 503 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
ST Autres comptes | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
YT Sous‐traitance | 275 822.00 | | | 275 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 266.00 | | | 372 266.00 |