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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 089.00 | 22 643.00 | 57 446.00 | 80 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 889.00 | 23 843.00 | 352 046.00 | 375 889.00 |
BT Marchandises | 92 319.00 | 4 217.00 | 88 102.00 | 92 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
BZ Autres créances | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 022.00 | | 89 022.00 | 89 022.00 |
CF Disponibilités | 143 088.00 | | 143 088.00 | 143 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 477.00 | 4 217.00 | 377 259.00 | 381 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 366.00 | 28 060.00 | 729 306.00 | 757 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
CU Autres participations | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 009.00 | 57 907.00 | | 133 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 711.00 | 75 102.00 | | 76 711.00 |
DL TOTAL (I) | 242 720.00 | 166 009.00 | | 242 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 323.00 | 330 754.00 | | 288 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 106.00 | 76 210.00 | | 58 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 176.00 | 86 776.00 | | 102 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 218.00 | 39 095.00 | | 37 218.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 3 703.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 585.00 | 536 538.00 | | 486 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 306.00 | 702 547.00 | | 729 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 075.00 | | 3 814.00 | 372 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 578.00 | | 2 711.00 | 78 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497.00 | | 1 103.00 | 3 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 385.00 | 9 458.00 | | 14 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 385.00 | 9 458.00 | | 14 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 217.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 176.00 | 102 176.00 | | 102 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UX Autres créances clients | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 323.00 | 43 920.00 | 162 775.00 | 288 323.00 |
VI Groupe et associés | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
VW T.V.A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 585.00 | 242 182.00 | 162 775.00 | 486 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |