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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 753.00 | 1 876.00 | 1 876.00 | 3 753.00 |
AP Constructions | 492 665.00 | 74 463.00 | 418 201.00 | 492 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 277.00 | 63 346.00 | 204 930.00 | 268 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 762.00 | 132 134.00 | 374 628.00 | 506 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 034.00 | 271 821.00 | 1 021 213.00 | 1 293 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BT Marchandises | 342 888.00 | | 342 888.00 | 342 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 087.00 | 422.00 | 58 664.00 | 59 087.00 |
BZ Autres créances | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 329.00 | | 290 329.00 | 290 329.00 |
CF Disponibilités | 244 744.00 | | 244 744.00 | 244 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 968.00 | 422.00 | 1 020 545.00 | 1 020 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 002.00 | 272 244.00 | 2 041 758.00 | 2 314 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 650.00 | | | 202 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
DG Autres réserves | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 467.00 | | | 159 467.00 |
DL TOTAL (I) | 461 994.00 | | | 461 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 705.00 | | | 1 117 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 712.00 | | | 249 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 853.00 | | | 140 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 763.00 | | | 1 579 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 758.00 | | | 2 041 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 887.00 | | | 618 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | | | 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 697 745.00 | | 5 697 745.00 | 5 697 745.00 |
FG Production vendue services | 60 406.00 | | 60 406.00 | 60 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 758 151.00 | | 5 758 151.00 | 5 758 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 759 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 640 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 481.00 | | | 88 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 481.00 | | | 88 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 306.00 | | | 86 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 858 997.00 | | | 5 858 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 529.00 | | | 5 699 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 467.00 | | | 159 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 717.00 | | | 1 220 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 577.00 | | | 1 194 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 695.00 | 116 126.00 | | 155 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 126.00 | 751.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 569.00 | 115 376.00 | | 154 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 713.00 | 249 713.00 | | 249 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
UX Autres créances clients | 59 087.00 | | | 59 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 736.00 | 155 859.00 | 634 471.00 | 1 116 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 944.00 | | | 72 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 371.00 | | | 145 371.00 |
VP Divers | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 853.00 | 140 853.00 | | 140 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 666.00 | 142 137.00 | 20 530.00 | 162 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 764.00 | 618 887.00 | 634 471.00 | 1 579 764.00 |