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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 771.00 | 266.00 | 1 036.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 154 997.00 | 25 747.00 | 129 250.00 | 154 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 119.00 | 15 602.00 | 130 517.00 | 146 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 144.00 | 71 477.00 | 496 667.00 | 568 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 849.00 | 113 597.00 | 817 252.00 | 930 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 976.00 | 73 269.00 | 741 707.00 | 814 976.00 |
BZ Autres créances | 71 586.00 | | 71 586.00 | 71 586.00 |
CF Disponibilités | 273 638.00 | | 273 638.00 | 273 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 211.00 | 73 269.00 | 1 148 942.00 | 1 222 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 060.00 | 186 866.00 | 1 966 194.00 | 2 153 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 923.00 | | | 87 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
DH Report à nouveau | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717.00 | | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 527.00 | | | 773 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 416.00 | | | 547 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 164.00 | | | 456 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 305.00 | | | 114 305.00 |
EA Autres dettes | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 610.00 | | | 1 909 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 194.00 | | | 1 966 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 679.00 | | | 1 362 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 882 937.00 | | 1 882 937.00 | 1 882 937.00 |
FG Production vendue services | 233 250.00 | | 233 250.00 | 233 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 187.00 | | 2 116 187.00 | 2 116 187.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 614.00 | | | 2 251 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 897.00 | | | 2 250 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717.00 | | | 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 852.00 | | | 78 852.00 |