| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 660.00 | | 100 660.00 | 100 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 944.00 | 34 371.00 | 184 574.00 | 218 944.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 854.00 | 34 371.00 | 285 484.00 | 319 854.00 |
060 Stock marchandises | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
072 Créances – Autres | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 089.00 | | 70 089.00 | 70 089.00 |
084 Disponibilités | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 133.00 | | 118 133.00 | 118 133.00 |
110 Total général Actif | 437 988.00 | 34 371.00 | 403 617.00 | 437 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 237.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 822.00 | | | 135 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 989.00 | | | 989.00 |
230 Autres produits | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 553.00 | | | 171 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -840.00 | | | -840.00 |
242 Autres charges externes. | 88 130.00 | | | 88 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
252 Charges sociales | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 745.00 | | | 154 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | | | 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |