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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675 721.00 | | 675 721.00 | 675 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 121.00 | | 677 121.00 | 677 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 774 759.00 | | 4 774 759.00 | 4 774 759.00 |
BZ Autres créances | 2 379 373.00 | | 2 379 373.00 | 2 379 373.00 |
CF Disponibilités | 93 746.00 | | 93 746.00 | 93 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 247 878.00 | | 7 247 878.00 | 7 247 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 960 164.00 | | 7 960 164.00 | 7 960 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 5.00 | | 1 045 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 103.00 | | | 89 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 103.00 | | | 1 134 103.00 |
DP Provisions pour risques | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 682.00 | | | 5 611 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 623.00 | | | 937 623.00 |
EA Autres dettes | 216 192.00 | | | 216 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 765 496.00 | | | 6 765 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 960 164.00 | | | 7 960 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 806 196.00 | | 13 806 196.00 | 13 806 196.00 |
FG Production vendue services | 20 636.00 | 602 892.00 | 623 528.00 | 20 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 826 832.00 | 602 892.00 | 14 429 724.00 | 13 826 832.00 |
FQ Autres produits | | | 230 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 660 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 437 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 564.00 | |
GE Autres charges | | | 294 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 512 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 665 625.00 | | | 14 665 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 576 521.00 | | | 14 576 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 103.00 | | | 89 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 677 121.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 25 399.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 564.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 682.00 | 5 611 682.00 | | 5 611 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 346.00 | 162 346.00 | | 162 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 902.00 | 120 902.00 | | 120 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 192.00 | 216 192.00 | | 216 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 774 759.00 | | | 4 774 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379 373.00 | | | 2 379 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 155 532.00 | 7 154 132.00 | 1 400.00 | 7 155 532.00 |
VW T.V.A. | 580 125.00 | 580 125.00 | | 580 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 765 496.00 | 6 765 496.00 | | 6 765 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |