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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AN Terrains | 266 277.00 | 89 782.00 | 176 495.00 | 266 277.00 |
AP Constructions | 806 441.00 | 561 667.00 | 244 773.00 | 806 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 959.00 | 378 112.00 | 91 846.00 | 469 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 093.00 | 163 889.00 | 57 204.00 | 221 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 040.00 | 1 201 406.00 | 575 634.00 | 1 777 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 730.00 | | 262 730.00 | 262 730.00 |
BN En cours de production de biens | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 671 949.00 | | 671 949.00 | 671 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 046.00 | 9 267.00 | 450 778.00 | 460 046.00 |
BZ Autres créances | 66 621.00 | | 66 621.00 | 66 621.00 |
CF Disponibilités | 363 063.00 | | 363 063.00 | 363 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 550.00 | 9 267.00 | 1 840 282.00 | 1 849 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 591.00 | 1 210 674.00 | 2 415 917.00 | 3 626 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 077.00 | | | 1 122 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 360.00 | | | 250 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 437.00 | | | 1 603 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 525.00 | | | 250 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 854.00 | | | 141 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 328.00 | | | 286 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 304.00 | | | 100 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 479.00 | | | 812 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 917.00 | | | 2 415 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 230.00 | | | 653 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 626.00 | | | 1 683 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 764 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 571.00 | | | 1 672 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 735.00 | 93 097.00 | 27 426.00 | 1 135 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 781.00 | 93 097.00 | 27 426.00 | 1 127 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 328.00 | 286 328.00 | | 286 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 460 046.00 | | | 460 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 454.00 | 91 205.00 | 159 249.00 | 250 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 509.00 | | | 71 509.00 |
VP Divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 304.00 | 100 304.00 | | 100 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 708.00 | 537 708.00 | | 537 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 479.00 | 653 230.00 | 159 249.00 | 812 479.00 |