| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 756.00 | 455 823.00 | 48 933.00 | 504 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 126.00 | 113 385.00 | 51 740.00 | 165 126.00 |
AN Terrains | 726 597.00 | 198 188.00 | 528 409.00 | 726 597.00 |
AP Constructions | 4 291 684.00 | 3 246 922.00 | 1 044 762.00 | 4 291 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 271 297.00 | 18 707 133.00 | 2 564 163.00 | 21 271 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067 268.00 | 1 858 179.00 | 209 089.00 | 2 067 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 182.00 | | 70 182.00 | 70 182.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 976 440.00 | | 976 440.00 | 976 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 341 851.00 | 25 552 713.00 | 13 789 138.00 | 39 341 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891 297.00 | 59 947.00 | 831 351.00 | 891 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 575 852.00 | | 1 575 852.00 | 1 575 852.00 |
BT Marchandises | 315 039.00 | 134 826.00 | 180 213.00 | 315 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 177 699.00 | 642 005.00 | 4 535 694.00 | 5 177 699.00 |
BZ Autres créances | 657 834.00 | | 657 834.00 | 657 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 315 609.00 | | 6 315 609.00 | 6 315 609.00 |
CF Disponibilités | 2 564 645.00 | | 2 564 645.00 | 2 564 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 758.00 | | 54 758.00 | 54 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 552 733.00 | 836 778.00 | 16 715 955.00 | 17 552 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 894 583.00 | 26 389 491.00 | 30 505 093.00 | 56 894 583.00 |
CU Autres participations | 8 778 003.00 | 502 622.00 | 8 275 380.00 | 8 778 003.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 470 467.00 | 470 460.00 | 7.00 | 470 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 310.00 | 226 310.00 | | 226 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 541.00 | 106 541.00 | | 106 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
DG Autres réserves | 2 259 552.00 | 2 259 552.00 | | 2 259 552.00 |
DH Report à nouveau | 7 754 422.00 | 7 127 150.00 | | 7 754 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 402 169.00 | 2 627 341.00 | | 2 402 169.00 |
DK Provisions réglementées | 109 507.00 | 222 889.00 | | 109 507.00 |
DL TOTAL (I) | 12 883 457.00 | 12 594 739.00 | | 12 883 457.00 |
DP Provisions pour risques | 497 731.00 | 584 046.00 | | 497 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 112 603.00 | 4 982 286.00 | | 5 112 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 610 334.00 | 5 566 332.00 | | 5 610 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 826 174.00 | 4 534 868.00 | | 6 826 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 410.00 | 3 055 085.00 | | 3 030 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 061.00 | 1 026 137.00 | | 952 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 064.00 | 184 716.00 | | 308 064.00 |
EA Autres dettes | 864 592.00 | 1 000 878.00 | | 864 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 60 058.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 011 302.00 | 9 861 743.00 | | 12 011 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 505 093.00 | 28 022 813.00 | | 30 505 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929 129.00 | | 1 929 129.00 | 1 929 129.00 |
FD Production vendue biens | 11 710 302.00 | | 11 710 302.00 | 11 710 302.00 |
FG Production vendue services | 9 014 220.00 | | 9 014 220.00 | 9 014 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 653 651.00 | | 22 653 651.00 | 22 653 651.00 |
FM Production stockée | | | 488 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 595 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 495 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 323 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 248.00 | |
GE Autres charges | | | 457 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 686 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 909 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 133 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 809 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 138.00 | 84 194.00 | | 38 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 978.00 | 47 696.00 | | 150 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 630.00 | 236 310.00 | | 463 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 746.00 | 368 200.00 | | 652 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 172.00 | 50 285.00 | | 153 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 792.00 | 54 084.00 | | 179 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 473.00 | 104 369.00 | | 340 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 273.00 | 263 831.00 | | 312 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 161.00 | 122 576.00 | | 95 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 955.00 | 685 852.00 | | 623 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 480 023.00 | 26 232 149.00 | | 25 480 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 077 854.00 | 23 604 809.00 | | 23 077 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 402 169.00 | 2 627 341.00 | | 2 402 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 059 320.00 | | 3 000 788.00 | 38 059 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495 467.00 | | | 495 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 333.00 | 9 774 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 807 726.00 | 910 530.00 | 39 341 851.00 | 807 726.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 000.00 | 470 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 933.00 | 669 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 807 726.00 | 753 264.00 | 28 427 027.00 | 807 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 361.00 | | 18 454.00 | 681 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 119 748.00 | | 2 868 269.00 | 27 119 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 762 744.00 | | 114 065.00 | 9 762 744.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 807 726.00 | | | 807 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 352 020.00 | 1 293 877.00 | 775 694.00 | 24 352 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 967.00 | 14 500.00 | 25 007.00 | 480 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 904.00 | 20 237.00 | 29 933.00 | 578 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 292 149.00 | 1 259 140.00 | 720 755.00 | 23 292 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 889.00 | 747.00 | 114 130.00 | 222 889.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 566 332.00 | 534 248.00 | 490 246.00 | 5 566 332.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 179 888.00 | | | 179 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 734.00 | 134 826.00 | 90 787.00 | 150 734.00 |
6T Sur comptes clients | 619 190.00 | 130 815.00 | 108 000.00 | 619 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269 811.00 | 473 264.00 | 223 787.00 | 1 269 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 059 032.00 | 1 008 258.00 | 828 162.00 | 7 059 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570 889.00 | 339 532.00 | |
UG ‐ Financières | | 257 622.00 | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 747.00 | 463 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 410.00 | 3 030 410.00 | | 3 030 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 483.00 | 446 483.00 | | 446 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 409.00 | 428 409.00 | | 428 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 064.00 | 308 064.00 | | 308 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 381.00 | 864 381.00 | | 864 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 976 440.00 | | | 976 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
UX Autres créances clients | 4 131 749.00 | | | 4 131 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045 950.00 | | | 1 045 950.00 |
VB T. V. A. | 351 436.00 | | | 351 436.00 |
VC Groupe et associés | 203 834.00 | | | 203 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 824 214.00 | 1 556 258.00 | 4 791 766.00 | 6 824 214.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 715 000.00 | | | 3 715 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 424 883.00 | | | 1 424 883.00 |
VP Divers | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 072.00 | | | 78 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 886 763.00 | 5 242 033.00 | 1 644 730.00 | 6 886 763.00 |
VW T.V.A. | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 011 302.00 | 6 743 345.00 | 4 791 766.00 | 12 011 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |