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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 988.00 | 99 709.00 | 74 279.00 | 173 988.00 |
AN Terrains | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 788.00 | 112 508.00 | 15 280.00 | 127 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 333.00 | 613 673.00 | 107 660.00 | 721 333.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 395.00 | 855 380.00 | 234 015.00 | 1 089 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 759.00 | 224 149.00 | 166 610.00 | 390 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 158.00 | 17 859.00 | 1 929 299.00 | 1 947 158.00 |
BZ Autres créances | 58 937.00 | | 58 937.00 | 58 937.00 |
CF Disponibilités | 393 746.00 | | 393 746.00 | 393 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 327.00 | | 458 327.00 | 458 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 926.00 | 242 008.00 | 3 006 918.00 | 3 248 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 321.00 | 1 097 388.00 | 3 240 933.00 | 4 338 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 851 883.00 | 850 930.00 | | 851 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 898.00 | 443 953.00 | | 803 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 081.00 | 1 463 182.00 | | 1 824 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 185.00 | 1 100.00 | | 204 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 956.00 | 490 599.00 | | 559 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 080.00 | 488 994.00 | | 629 080.00 |
EA Autres dettes | 5 805.00 | 173 822.00 | | 5 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 826.00 | 14 640.00 | | 17 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 852.00 | 1 169 155.00 | | 1 416 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 933.00 | 2 632 337.00 | | 3 240 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FG Production vendue services | 6 891 802.00 | | 6 891 802.00 | 6 891 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 893 027.00 | | 6 893 027.00 | 6 893 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 913 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 450.00 | |
GE Autres charges | | | 26 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 158.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 158.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 848.00 | -158.00 | | 6 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 971.00 | 189 353.00 | | 359 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 929 191.00 | 6 007 489.00 | | 6 929 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 292.00 | 5 563 537.00 | | 6 125 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 898.00 | 443 953.00 | | 803 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 904.00 | | 189 656.00 | 947 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 36 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 166.00 | 1 089 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 166.00 | 878 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 491.00 | | 85 497.00 | 88 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 770.00 | | 100 008.00 | 823 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 643.00 | | 4 152.00 | 35 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 495.00 | 65 050.00 | 45 166.00 | 835 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 763.00 | 13 945.00 | | 85 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 732.00 | 51 104.00 | 45 166.00 | 749 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 889.00 | 104 450.00 | 3 190.00 | 122 889.00 |
6T Sur comptes clients | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 748.00 | 104 450.00 | 3 190.00 | 140 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 748.00 | 104 450.00 | 3 190.00 | 140 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 956.00 | 559 956.00 | | 559 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 522.00 | 221 522.00 | | 221 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 917.00 | 277 917.00 | | 277 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 647.00 | 103 647.00 | | 103 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 298.00 | | | 1 929 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
VB T. V. A. | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 185.00 | 105 871.00 | 98 314.00 | 204 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 327.00 | | | 458 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 216.00 | 2 465 421.00 | 35 795.00 | 2 501 216.00 |
VW T.V.A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 852.00 | 1 318 538.00 | 98 314.00 | 1 416 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |