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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
AP Constructions | 470 036.00 | 470 036.00 | | 470 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 254.00 | 1 376 670.00 | 110 584.00 | 1 487 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 582.00 | 495 196.00 | 115 386.00 | 610 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 435.00 | 2 384 588.00 | 273 847.00 | 2 658 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 322 613.00 | 23 189.00 | 8 299 424.00 | 8 322 613.00 |
BZ Autres créances | 1 454 515.00 | | 1 454 515.00 | 1 454 515.00 |
CF Disponibilités | 2 241 508.00 | | 2 241 508.00 | 2 241 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 051 848.00 | 23 189.00 | 12 028 659.00 | 12 051 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 710 283.00 | 2 407 777.00 | 12 302 505.00 | 14 710 283.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 110 354.00 | | | 110 354.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 834.00 | | | 933 834.00 |
DK Provisions réglementées | 128 053.00 | | | 128 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 302.00 | | | 1 436 302.00 |
DP Provisions pour risques | 1 326 280.00 | | | 1 326 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 162.00 | | | 209 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 535 442.00 | | | 1 535 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 908.00 | | | 104 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349 212.00 | | | 4 349 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 938 027.00 | | | 2 938 027.00 |
EA Autres dettes | 1 611 277.00 | | | 1 611 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 336.00 | | | 327 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 330 761.00 | | | 9 330 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 302 505.00 | | | 12 302 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 225 853.00 | | | 9 225 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 905 331.00 | | 32 905 331.00 | 32 905 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 905 331.00 | | 32 905 331.00 | 32 905 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 936 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 727 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 809 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 117 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 775 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 863 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 521 642.00 | |
GE Autres charges | | | 944 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 431 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 489.00 | | | 303 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 020.00 | | | 240 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 052.00 | | | 172 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 825 406.00 | | | 34 825 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 891 572.00 | | | 33 891 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 834.00 | | | 933 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 334.00 | | 22 500.00 | 2 743 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 47 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 399.00 | 2 658 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 399.00 | 2 567 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 771.00 | | 22 500.00 | 2 642 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 877.00 | | 10 000.00 | 57 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 574.00 | 141 413.00 | 97 399.00 | 2 340 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 888.00 | 141 413.00 | 97 399.00 | 2 297 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 490.00 | 7 229.00 | 49 665.00 | 170 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 490.00 | 7 229.00 | 49 665.00 | 170 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 349 212.00 | 4 349 212.00 | | 4 349 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 740.00 | 701 740.00 | | 701 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 661.00 | 853 661.00 | | 853 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 336.00 | 327 336.00 | | 327 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
UX Autres créances clients | 8 322 613.00 | | | 8 322 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VB T. V. A. | 663 503.00 | | | 663 503.00 |
VC Groupe et associés | 657 197.00 | | | 657 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 577 961.00 | 1 577 961.00 | | 1 577 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 914.00 | 168 914.00 | | 168 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 686.00 | | | 124 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 825 005.00 | 9 825 005.00 | | 9 825 005.00 |
VW T.V.A. | 1 213 713.00 | 1 213 713.00 | | 1 213 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 225 853.00 | 9 225 853.00 | | 9 225 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | 178.00 | | 175.00 |