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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | 3 303.00 | 66.00 | 3 369.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 143.00 | 21 942.00 | 2 201.00 | 24 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 960.00 | 287 136.00 | 120 824.00 | 407 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 640.00 | 312 381.00 | 291 259.00 | 603 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 467.00 | 1 628.00 | 925 839.00 | 927 467.00 |
BZ Autres créances | 302 584.00 | | 302 584.00 | 302 584.00 |
CF Disponibilités | 92 943.00 | | 92 943.00 | 92 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 447.00 | 1 628.00 | 1 370 819.00 | 1 372 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 087.00 | 314 010.00 | 1 662 077.00 | 1 976 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 030.00 | 3 811.00 | | 7 030.00 |
DG Autres réserves | 69 784.00 | 8 636.00 | | 69 784.00 |
DH Report à nouveau | | -7 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 988.00 | 71 488.00 | | 320 988.00 |
DK Provisions réglementées | 52 464.00 | 35 807.00 | | 52 464.00 |
DL TOTAL (I) | 563 266.00 | 225 621.00 | | 563 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 518.00 | 144 263.00 | | 81 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 353 000.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 247.00 | 896 779.00 | | 356 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 465.00 | 484 809.00 | | 590 465.00 |
EA Autres dettes | 27 581.00 | 23 465.00 | | 27 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 811.00 | 1 902 315.00 | | 1 098 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 077.00 | 2 127 937.00 | | 1 662 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 228.00 | 1 820 797.00 | | 1 042 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 1 880.00 | | 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 095.00 | | 30 000.00 | 653 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 455.00 | 603 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 455.00 | 432 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 867.00 | | | 158 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 558.00 | | 30 000.00 | 481 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 442.00 | 56 394.00 | 79 455.00 | 335 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 115.00 | 188.00 | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 327.00 | 56 206.00 | 79 455.00 | 332 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 247.00 | 356 247.00 | | 356 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 544.00 | 217 544.00 | | 217 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 150.00 | 203 150.00 | | 203 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
UX Autres créances clients | 925 516.00 | | | 925 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 518.00 | 24 935.00 | 56 583.00 | 81 518.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 374.00 | | | 196 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 685.00 | | | 79 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 281.00 | 1 239 612.00 | 12 669.00 | 1 252 281.00 |
VW T.V.A. | 154 819.00 | 154 819.00 | | 154 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 811.00 | 1 042 228.00 | 56 583.00 | 1 098 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |