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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 779.00 | | 579 779.00 | 579 779.00 |
BZ Autres créances | 60 264.00 | | 60 264.00 | 60 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 214 313.00 | | 214 313.00 | 214 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 164.00 | | 945 164.00 | 945 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 784.00 | | 982 784.00 | 982 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 216.00 | 70 400.00 | | 49 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
DG Autres réserves | 138 233.00 | 503 644.00 | | 138 233.00 |
DH Report à nouveau | | -199 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 752.00 | 98 323.00 | | 142 752.00 |
DL TOTAL (I) | 337 241.00 | 479 457.00 | | 337 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 529.00 | | | 190 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 700.00 | 103 263.00 | | 72 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 539.00 | 22 433.00 | | 27 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 234.00 | 250 902.00 | | 339 234.00 |
EA Autres dettes | 15 540.00 | 43 084.00 | | 15 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 542.00 | 419 682.00 | | 645 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 784.00 | 899 139.00 | | 982 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 238.00 | 419 682.00 | | 494 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 398.00 | | 21 966.00 | 245 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211.00 | 266 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | 197 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 769.00 | | | 68 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 367.00 | | 21 966.00 | 176 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 719.00 | 5 025.00 | 1 211.00 | 224 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 522.00 | 2 247.00 | | 52 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 197.00 | 2 778.00 | 1 211.00 | 172 197.00 |