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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 461.00 | 27 351.00 | 1 110.00 | 28 461.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 383 497.00 | 32 794.00 | 350 702.00 | 383 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 895.00 | 379 863.00 | 199 032.00 | 578 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 615.00 | 442 647.00 | 134 967.00 | 577 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 484.00 | 882 656.00 | 696 827.00 | 1 579 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 754.00 | | 208 754.00 | 208 754.00 |
BN En cours de production de biens | 167 939.00 | | 167 939.00 | 167 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 322.00 | 145 288.00 | 1 305 034.00 | 1 450 322.00 |
BZ Autres créances | 114 413.00 | | 114 413.00 | 114 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646 500.00 | | 646 500.00 | 646 500.00 |
CF Disponibilités | 97 615.00 | | 97 615.00 | 97 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 155.00 | 145 288.00 | 2 559 867.00 | 2 705 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 639.00 | 1 027 944.00 | 3 256 694.00 | 4 284 639.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 156.00 | | | 1 303 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 744.00 | | | -17 744.00 |
DK Provisions réglementées | 124 284.00 | | | 124 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 696.00 | | | 1 519 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 487.00 | | | 539 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 707.00 | | | 664 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 211.00 | | | 391 211.00 |
EA Autres dettes | 122 973.00 | | | 122 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 999.00 | | | 1 736 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 694.00 | | | 3 256 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 123.00 | | | 1 341 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 605 902.00 | | 4 605 902.00 | 4 605 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 605 902.00 | | 4 605 902.00 | 4 605 902.00 |
FM Production stockée | | | 63 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 660.00 | | | -11 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 642.00 | | | 4 760 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 386.00 | | | 4 778 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 744.00 | | | -17 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 860.00 | | | 1 568 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 293.00 | | | 1 530 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 839.00 | 154 598.00 | 10 781.00 | 738 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 751.00 | 846.00 | 246.00 | 26 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 088.00 | 153 752.00 | 10 535.00 | 712 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 707.00 | 664 707.00 | | 664 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 974.00 | 122 974.00 | | 122 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 322.00 | | | 1 450 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 484.00 | 125 228.00 | 351 601.00 | 502 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 917.00 | | | 159 917.00 |
VP Divers | 114 414.00 | | | 114 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 211.00 | 391 211.00 | | 391 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 394.00 | 1 577 902.00 | 1 491.00 | 1 579 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 379.00 | 1 341 123.00 | 351 601.00 | 1 718 379.00 |