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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 77 928.00 | | 77 928.00 | 77 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 839.00 | 64 730.00 | 7 108.00 | 71 839.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 179 294.00 | 14 766.00 | 164 529.00 | 179 294.00 |
AP Constructions | 465 982.00 | 187 017.00 | 278 965.00 | 465 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 299.00 | 515 820.00 | 438 479.00 | 954 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 343.00 | 439 562.00 | 303 781.00 | 743 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 836.00 | | 96 836.00 | 96 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 128.00 | 1 221 895.00 | 1 361 233.00 | 2 583 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 057.00 | | 142 057.00 | 142 057.00 |
BN En cours de production de biens | 580 224.00 | | 580 224.00 | 580 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 779 184.00 | | 3 779 184.00 | 3 779 184.00 |
BZ Autres créances | 768 057.00 | | 768 057.00 | 768 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 159 331.00 | | 159 331.00 | 159 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 160.00 | | 63 160.00 | 63 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 522 014.00 | | 5 522 014.00 | 5 522 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 183 070.00 | 1 221 895.00 | 6 961 175.00 | 8 183 070.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 652.00 | | | 254 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 372.00 | | | 256 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 339.00 | | | 588 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 989.00 | | | 309 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259 404.00 | | | 259 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 756.00 | | | 1 668 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 643.00 | | | 2 281 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 917.00 | | | 195 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 843.00 | | | 1 409 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 139.00 | | | 1 181 139.00 |
EA Autres dettes | 133 975.00 | | | 133 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 902.00 | | | 89 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 292 419.00 | | | 5 292 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 961 175.00 | | | 6 961 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 292 419.00 | | | 5 292 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919 849.00 | | | 919 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 564 057.00 | | 9 564 057.00 | 9 564 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 564 057.00 | | 9 564 057.00 | 9 564 057.00 |
FM Production stockée | | | 78 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 977 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 706 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 074 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 701 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 977.00 | | | 219 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 884.00 | | | 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 341.00 | | | -16 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -16 341.00 | | | -16 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 025 947.00 | | | 10 025 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 715 958.00 | | | 9 715 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 989.00 | | | 309 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 400.00 | | | 227 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 339.00 | | 386 789.00 | 2 196 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 583 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 344 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 839.00 | | 3 000.00 | 98 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 460.00 | | 350 411.00 | 1 994 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 040.00 | | 33 378.00 | 103 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 117.00 | 227 778.00 | | 994 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 016.00 | 15 715.00 | | 49 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 101.00 | 212 063.00 | | 945 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 782.00 | 140 782.00 | | 140 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 843.00 | 1 409 843.00 | | 1 409 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 061.00 | 136 061.00 | | 136 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 439.00 | 275 439.00 | | 275 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 975.00 | 133 975.00 | | 133 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 902.00 | 89 902.00 | | 89 902.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 836.00 | | | 96 836.00 |
UX Autres créances clients | 3 779 184.00 | | | 3 779 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VB T. V. A. | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
VC Groupe et associés | 524 463.00 | | | 524 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 849.00 | 919 849.00 | | 919 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 793.00 | 295 167.00 | 986 493.00 | 1 361 793.00 |
VI Groupe et associés | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 168.00 | | | 820 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 794.00 | | | 191 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 282.00 | | | 119 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 710 238.00 | 4 610 402.00 | 99 836.00 | 4 710 238.00 |
VW T.V.A. | 746 966.00 | 746 966.00 | | 746 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 292 419.00 | 4 225 793.00 | 986 493.00 | 5 292 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
ST Autres comptes | 1 543 967.00 | | | 1 543 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 532.00 | | | 324 532.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 652 828.00 | | | 652 828.00 |
YT Sous‐traitance | 2 839 655.00 | | | 2 839 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 343 594.00 | | | 343 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 717 950.00 | | | 1 717 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 005 647.00 | | | 1 005 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 074 031.00 | | | 5 074 031.00 |