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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 953.00 | 41 233.00 | 5 721.00 | 46 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 468.00 | 46 184.00 | 35 284.00 | 81 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 102.00 | 96 061.00 | 45 041.00 | 141 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
BN En cours de production de biens | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 585.00 | 10 239.00 | 143 346.00 | 153 585.00 |
BZ Autres créances | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CF Disponibilités | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 556.00 | 10 239.00 | 271 317.00 | 281 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 658.00 | 106 300.00 | 316 358.00 | 422 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 740.00 | 93 000.00 | | 112 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 566.00 | 25 739.00 | | 20 566.00 |
DL TOTAL (I) | 152 195.00 | 137 629.00 | | 152 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 008.00 | 33 924.00 | | 34 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 505.00 | 17 362.00 | | 15 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 585.00 | 73 008.00 | | 73 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 064.00 | 39 032.00 | | 41 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 162.00 | 163 327.00 | | 164 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 358.00 | 300 956.00 | | 316 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 922.00 | | 18 561.00 | 126 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 381.00 | 141 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 294.00 | 8 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 087.00 | 128 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 978.00 | | 18 530.00 | 112 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | 31.00 | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 480.00 | 16 962.00 | 4 381.00 | 83 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 938.00 | | 1 294.00 | 9 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 542.00 | 16 962.00 | 3 087.00 | 73 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 442.00 | 1 890.00 | 93.00 | 8 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 442.00 | 1 890.00 | 93.00 | 8 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 442.00 | 1 890.00 | 93.00 | 8 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 890.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 585.00 | 73 585.00 | | 73 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 142 630.00 | | | 142 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 781.00 | 14 294.00 | 19 487.00 | 33 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
VP Divers | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 040.00 | 186 296.00 | 744.00 | 187 040.00 |
VW T.V.A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 658.00 | 129 171.00 | 19 487.00 | 148 658.00 |