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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 426.00 | 1 980.00 | 4 446.00 | 6 426.00 |
AH Fonds commercial | 163 558.00 | | 163 558.00 | 163 558.00 |
AN Terrains | 100 584.00 | | 100 584.00 | 100 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 720.00 | 56 262.00 | 458.00 | 56 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 879.00 | 145 157.00 | 97 723.00 | 242 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 732.00 | 203 399.00 | 367 333.00 | 570 732.00 |
BT Marchandises | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BZ Autres créances | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 263 302.00 | | 263 302.00 | 263 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 821.00 | | 322 821.00 | 322 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 552.00 | 203 399.00 | 690 153.00 | 893 552.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 372 918.00 | 672 371.00 | | 372 918.00 |
DH Report à nouveau | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 166.00 | 67 547.00 | | 63 166.00 |
DL TOTAL (I) | 484 717.00 | 788 551.00 | | 484 717.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 86 436.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101 436.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 832.00 | 40.00 | | 119 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 567.00 | 137 664.00 | | 12 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 058.00 | 27 834.00 | | 41 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 329.00 | 25 725.00 | | 31 329.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 747.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 436.00 | 192 009.00 | | 205 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 153.00 | 1 081 996.00 | | 690 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 436.00 | 192 009.00 | | 205 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 161.00 | | 79 161.00 | 79 161.00 |
FG Production vendue services | 581 932.00 | | 581 932.00 | 581 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 093.00 | | 661 093.00 | 661 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 000.00 | 2 317.00 | | 369 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 798.00 | 2 317.00 | | 396 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 798.00 | -2 317.00 | | -79 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 990.00 | 30 339.00 | | 46 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 848.00 | 678 032.00 | | 1 107 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 681.00 | 610 485.00 | | 1 044 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 166.00 | 67 547.00 | | 63 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 572.00 | 2 357.00 | | 2 572.00 |