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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 188.00 | 2 813.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 87 125.00 | 42 115.00 | 45 010.00 | 87 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 638.00 | 116 530.00 | 200 109.00 | 316 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 193.00 | 73 195.00 | 269 998.00 | 343 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 140.00 | 247 027.00 | 1 089 113.00 | 1 336 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 688.00 | 4 147.00 | 54 540.00 | 58 688.00 |
BZ Autres créances | 2 064 516.00 | | 2 064 516.00 | 2 064 516.00 |
CF Disponibilités | 228 592.00 | | 228 592.00 | 228 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 676.00 | 4 147.00 | 2 360 529.00 | 2 364 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 816.00 | 251 175.00 | 3 449 642.00 | 3 700 816.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 199 685.00 | 227 120.00 | | 199 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 495.00 | 622 564.00 | | 425 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 261.00 | 1 352 766.00 | | 1 128 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 976.00 | 367 503.00 | | 419 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 976.00 | 367 503.00 | | 419 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | 75.00 | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 532.00 | 351 485.00 | | 325 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 387.00 | 14 975.00 | | 4 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 817.00 | 484 681.00 | | 846 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 127.00 | 739 988.00 | | 665 127.00 |
EA Autres dettes | 58 571.00 | 143 705.00 | | 58 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 251 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 901 404.00 | 1 986 498.00 | | 1 901 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 642.00 | 3 706 767.00 | | 3 449 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FG Production vendue services | 7 424 653.00 | | 7 424 653.00 | 7 424 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 424 910.00 | | 7 424 910.00 | 7 424 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 474 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 480 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 363.00 | |
GE Autres charges | | | 12 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 954 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 026.00 | 266 696.00 | | 84 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 026.00 | 366 606.00 | | 84 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 089.00 | 25 160.00 | | 31 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 761.00 | 36 102.00 | | 52 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 051.00 | 61 262.00 | | 84 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 305 344.00 | | -25.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 562.00 | 149 499.00 | | 42 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 569.00 | 260 359.00 | | 60 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 567 309.00 | 7 596 258.00 | | 7 567 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 141 813.00 | 6 973 694.00 | | 7 141 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 495.00 | 622 564.00 | | 425 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 229.00 | | 393 567.00 | 1 140 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 656.00 | 1 336 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 656.00 | 746 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | 3 000.00 | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 046.00 | | 390 567.00 | 554 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 612.00 | | | 52 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 832.00 | 62 652.00 | 197 456.00 | 366 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 832.00 | 62 464.00 | 197 456.00 | 366 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 503.00 | 52 473.00 | | 367 503.00 |
6T Sur comptes clients | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 650.00 | 52 473.00 | | 386 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 532.00 | 325 532.00 | | 325 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 817.00 | 846 817.00 | | 846 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 641.00 | 326 641.00 | | 326 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 152.00 | 261 152.00 | | 261 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VB T. V. A. | 172 263.00 | | | 172 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 456 739.00 | | | 1 456 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 905.00 | | | 366 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 920.00 | 71 920.00 | | 71 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 734.00 | 2 130 122.00 | 32 612.00 | 2 162 734.00 |
VW T.V.A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 405.00 | 1 901 405.00 | | 1 901 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |