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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 820.00 | 43 320.00 | 1 500.00 | 44 820.00 |
AN Terrains | 118 326.00 | 29 151.00 | 89 175.00 | 118 326.00 |
AP Constructions | 583 007.00 | 500 636.00 | 82 370.00 | 583 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 621.00 | 602 528.00 | 645 093.00 | 1 247 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 699.00 | 141 212.00 | 41 488.00 | 182 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 911.00 | 1 316 846.00 | 868 065.00 | 2 184 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
BN En cours de production de biens | 136 879.00 | | 136 879.00 | 136 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 548.00 | 16 670.00 | 538 878.00 | 555 548.00 |
BZ Autres créances | 122 055.00 | | 122 055.00 | 122 055.00 |
CF Disponibilités | 693 096.00 | | 693 096.00 | 693 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 033.00 | 16 670.00 | 1 554 363.00 | 1 571 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 944.00 | 1 333 516.00 | 2 422 428.00 | 3 755 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 382 589.00 | 391 225.00 | | 382 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 693.00 | 141 364.00 | | 207 693.00 |
DK Provisions réglementées | 79 262.00 | -3 452.00 | | 79 262.00 |
DL TOTAL (I) | 944 543.00 | 804 136.00 | | 944 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 688.00 | 348 175.00 | | 582 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 13 070.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 477.00 | 330 385.00 | | 750 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 654.00 | 161 443.00 | | 140 654.00 |
EA Autres dettes | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 885.00 | 853 073.00 | | 1 477 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 428.00 | 1 657 210.00 | | 2 422 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 840.00 | 595 520.00 | | 1 030 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 514.00 | | 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 634.00 | | 385 688.00 | 1 825 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 011.00 | 8 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 412.00 | 2 184 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 303.00 | 44 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 2 131 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 622.00 | | 1 500.00 | 59 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 563.00 | | 384 188.00 | 1 753 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 741.00 | 152 307.00 | 21 201.00 | 1 185 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 917.00 | 2 705.00 | 16 303.00 | 56 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 824.00 | 149 601.00 | 4 898.00 | 1 128 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -3 452.00 | 82 714.00 | | -3 452.00 |
6T Sur comptes clients | 11 959.00 | 4 711.00 | | 11 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 959.00 | 4 711.00 | | 11 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 506.00 | 87 425.00 | | 8 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 711.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 477.00 | 750 477.00 | | 750 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 408.00 | 81 408.00 | | 81 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
UX Autres créances clients | 535 566.00 | | | 535 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VB T. V. A. | 67 331.00 | | | 67 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 121.00 | 135 077.00 | 447 044.00 | 582 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 540.00 | | | 95 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 285.00 | 680 865.00 | 28 420.00 | 709 285.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 885.00 | 1 030 840.00 | 447 044.00 | 1 477 885.00 |