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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 221.00 | | 148 221.00 | 148 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 599.00 | 6 599.00 | 15 000.00 | 21 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 680.00 | 17 680.00 | 5 000.00 | 22 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 500.00 | 24 279.00 | 168 221.00 | 192 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BZ Autres créances | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
CF Disponibilités | 290 279.00 | | 290 279.00 | 290 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 957.00 | | 350 957.00 | 350 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 456.00 | 24 279.00 | 519 178.00 | 543 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 371.00 | 247 558.00 | | 324 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 297.00 | 76 813.00 | | 53 297.00 |
DL TOTAL (I) | 386 053.00 | 332 756.00 | | 386 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 720.00 | | | 104 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 57 710.00 | | 1 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 312.00 | 28 706.00 | | 23 312.00 |
EA Autres dettes | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 125.00 | 89 807.00 | | 133 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 178.00 | 422 562.00 | | 519 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 125.00 | 89 807.00 | | 133 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FG Production vendue services | 386 881.00 | | 386 881.00 | 386 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 739.00 | | 387 739.00 | 387 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 855.00 | 23 836.00 | | 10 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 079.00 | 416 458.00 | | 390 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 782.00 | 339 645.00 | | 336 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 297.00 | 76 813.00 | | 53 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 284.00 | | 100 000.00 | 111 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 785.00 | 192 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 785.00 | 44 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 221.00 | | 80 000.00 | 68 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 063.00 | | 20 000.00 | 43 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 864.00 | 199.00 | 18 785.00 | 42 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 864.00 | 199.00 | 18 785.00 | 42 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UX Autres créances clients | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VB T. V. A. | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 720.00 | 104 720.00 | | 104 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VP Divers | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 125.00 | 133 125.00 | | 133 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |