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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 999.00 | 545 731.00 | 31 268.00 | 576 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 081 080.00 | 923 310.00 | 157 770.00 | 1 081 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
AP Constructions | 1 670 894.00 | 502 488.00 | 1 168 405.00 | 1 670 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 550 460.00 | 20 965 051.00 | 7 585 409.00 | 28 550 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 223.00 | 782 944.00 | 442 279.00 | 1 225 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 859.00 | | 62 859.00 | 62 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 323.00 | 9 883.00 | 242 440.00 | 252 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 301 065.00 | 25 196 149.00 | 10 104 916.00 | 35 301 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 386 294.00 | 152 270.00 | 1 234 024.00 | 1 386 294.00 |
BN En cours de production de biens | 656 059.00 | | 656 059.00 | 656 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 957 319.00 | 259 402.00 | 697 917.00 | 957 319.00 |
BT Marchandises | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 420.00 | 112 312.00 | 889 108.00 | 1 001 420.00 |
BZ Autres créances | 1 393 136.00 | 37 715.00 | 1 355 421.00 | 1 393 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
CF Disponibilités | 2 121 373.00 | | 2 121 373.00 | 2 121 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 698 440.00 | 561 698.00 | 7 136 742.00 | 7 698 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 999 506.00 | 25 757 848.00 | 17 241 658.00 | 42 999 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 960 267.00 | | | 960 267.00 |
CU Autres participations | 316 701.00 | | 316 701.00 | 316 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 520 001.00 | 1 466 741.00 | 53 259.00 | 1 520 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 148 146.00 | 12 148 146.00 | | 12 148 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 415 607.00 | | | 4 415 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 770.00 | 308 770.00 | | 308 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
DG Autres réserves | 4 536 636.00 | 4 536 636.00 | | 4 536 636.00 |
DH Report à nouveau | -17 762 759.00 | -15 349 014.00 | | -17 762 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 403 887.00 | -2 413 746.00 | | -1 403 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 942.00 | -715 777.00 | | 2 295 942.00 |
DP Provisions pour risques | 564 245.00 | 352 712.00 | | 564 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 115.00 | 391 510.00 | | 349 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 360.00 | 744 222.00 | | 913 360.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 533 895.00 | 8 533 895.00 | | 8 533 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 058.00 | 715 569.00 | | 397 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 637.00 | 37 997.00 | | 7 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 148.00 | 2 229 116.00 | | 2 432 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143 735.00 | 1 535 990.00 | | 2 143 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 063.00 | 585 211.00 | | 450 063.00 |
EA Autres dettes | 49 812.00 | 86 239.00 | | 49 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 032 356.00 | 13 724 017.00 | | 14 032 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 241 658.00 | 13 752 461.00 | | 17 241 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 959 992.00 | 4 462 910.00 | | 4 959 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 498 501.00 | 1 010 792.00 | 23 509 293.00 | 22 498 501.00 |
FG Production vendue services | 96 350.00 | 829.00 | 97 178.00 | 96 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 594 851.00 | 1 011 621.00 | 23 606 472.00 | 22 594 851.00 |
FM Production stockée | | | -125 826.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 334 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 349 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 648 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 079 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 256 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 812.00 | |
GE Autres charges | | | 14 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 305 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 178.00 | 671 745.00 | | 247 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 676.00 | 7 968.00 | | 37 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 829 577.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 963.00 | 271 388.00 | | 106 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 639.00 | 1 108 933.00 | | 144 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 260.00 | 402 208.00 | | 479 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 281 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 647.00 | 125 232.00 | | 303 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 908.00 | 1 809 200.00 | | 782 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638 268.00 | -700 267.00 | | -638 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 394.00 | 67 474.00 | | 172 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 832.00 | -99 376.00 | | -92 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 485 618.00 | 25 488 080.00 | | 24 485 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 889 506.00 | 27 901 826.00 | | 25 889 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 403 887.00 | -2 413 746.00 | | -1 403 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 077.00 | 170 140.00 | | 151 077.00 |