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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 189.00 | 21 095.00 | 94.00 | 21 189.00 |
AH Fonds commercial | 146 656.00 | | 146 656.00 | 146 656.00 |
AP Constructions | 2 398 297.00 | 2 398 297.00 | | 2 398 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 860.00 | 381 222.00 | 44 638.00 | 425 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718 452.00 | 1 351 436.00 | 367 016.00 | 1 718 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 739 844.00 | 4 152 050.00 | 1 587 794.00 | 5 739 844.00 |
BN En cours de production de biens | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
BP En cours de production de services | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
BT Marchandises | 11 569 428.00 | 321 289.00 | 11 248 139.00 | 11 569 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 673.00 | 86 252.00 | 1 856 421.00 | 1 942 673.00 |
BZ Autres créances | 2 242 619.00 | | 2 242 619.00 | 2 242 619.00 |
CF Disponibilités | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 828 081.00 | 407 541.00 | 15 420 540.00 | 15 828 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 567 925.00 | 4 559 592.00 | 17 008 334.00 | 21 567 925.00 |
CU Autres participations | 1 023 524.00 | | 1 023 524.00 | 1 023 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 760.00 | 445 760.00 | | 445 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 999.00 | 292 999.00 | | 292 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
DG Autres réserves | 1 267 563.00 | 1 168 485.00 | | 1 267 563.00 |
DH Report à nouveau | 976 308.00 | 976 308.00 | | 976 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 850.00 | 521 913.00 | | 683 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 057.00 | 3 450 042.00 | | 3 711 057.00 |
DP Provisions pour risques | 23 449.00 | 32 059.00 | | 23 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 727.00 | 90 584.00 | | 73 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 176.00 | 122 643.00 | | 97 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 795.00 | 1 416 631.00 | | 1 732 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 955.00 | 125 149.00 | | 81 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 126 243.00 | 11 314 351.00 | | 10 126 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 121.00 | 1 011 431.00 | | 973 121.00 |
EA Autres dettes | 208 701.00 | 307 874.00 | | 208 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 097.00 | 131 384.00 | | 76 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 200 100.00 | 14 308 006.00 | | 13 200 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 008 334.00 | 17 880 692.00 | | 17 008 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 790 421.00 | | 39 790 421.00 | 39 790 421.00 |
FD Production vendue biens | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
FG Production vendue services | 3 566 844.00 | | 3 566 844.00 | 3 566 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 360 024.00 | | 43 360 024.00 | 43 360 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 219 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 114 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 699 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 867 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 176.00 | |
GE Autres charges | | | 9 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 374 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 370.00 | 139.00 | | 3 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 50.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 620.00 | 189.00 | | 3 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | 550.00 | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 550.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 927.00 | -361.00 | | 1 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 275.00 | 73 833.00 | | 62 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 216.00 | 229 629.00 | | 203 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 366 652.00 | 42 094 376.00 | | 44 366 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 682 802.00 | 41 572 463.00 | | 43 682 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 850.00 | 521 913.00 | | 683 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 726 763.00 | | 27 233.00 | 5 726 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 151.00 | 5 739 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 151.00 | 4 545 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 655.00 | | 190.00 | 167 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 532 389.00 | | 27 043.00 | 4 532 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 719.00 | | | 1 026 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 238.00 | 132 679.00 | 11 867.00 | 4 031 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 684.00 | 411.00 | | 20 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 010 555.00 | 132 267.00 | 11 867.00 | 4 010 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 643.00 | 91 176.00 | 116 643.00 | 122 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 971.00 | 321 289.00 | 265 971.00 | 265 971.00 |
6T Sur comptes clients | 76 274.00 | 17 330.00 | 7 352.00 | 76 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 245.00 | 338 619.00 | 273 323.00 | 342 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 888.00 | 429 796.00 | 389 966.00 | 464 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429 796.00 | 389 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 955.00 | 81 955.00 | | 81 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 126 243.00 | 10 126 243.00 | | 10 126 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 523.00 | 411 523.00 | | 411 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 573.00 | 427 573.00 | | 427 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 701.00 | 208 701.00 | | 208 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 097.00 | 76 097.00 | | 76 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 875.00 | | | 1 859 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 798.00 | | | 82 798.00 |
VB T. V. A. | 452 613.00 | | | 452 613.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 932.00 | 1 724 932.00 | | 1 724 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 972.00 | | | 353 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435 588.00 | | | 1 435 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 190 996.00 | 4 189 325.00 | 1 670.00 | 4 190 996.00 |
VW T.V.A. | 98 790.00 | 98 790.00 | | 98 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 197 373.00 | 13 197 373.00 | | 13 197 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |