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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 697 375.00 | | 697 375.00 | 697 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 314.00 | | 1 157 314.00 | 1 157 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 314.00 | | 1 157 314.00 | 1 157 314.00 |
CU Autres participations | 459 938.00 | | 459 938.00 | 459 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 121.00 | | | 366 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
DG Autres réserves | 212 279.00 | | | 212 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 316.00 | | | 76 316.00 |
DL TOTAL (I) | 679 726.00 | | | 679 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 028.00 | | | 471 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 588.00 | | | 477 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 314.00 | | | 1 157 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 588.00 | | | 477 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 328.00 | | | 98 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 316.00 | | | 76 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 697 376.00 | 697 376.00 | | 697 376.00 |
VI Groupe et associés | 470 383.00 | 470 383.00 | | 470 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 376.00 | 697 376.00 | | 697 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 943.00 | 476 943.00 | | 476 943.00 |