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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 644 815.00 | | 6 644 815.00 | 6 644 815.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 52 231.00 | | 52 231.00 | 52 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 231.00 | | 52 231.00 | 52 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 046.00 | | 6 697 046.00 | 6 697 046.00 |
CU Autres participations | 6 644 815.00 | | 6 644 815.00 | 6 644 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 864.00 | 1 999 864.00 | | 1 999 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 353.00 | 108 353.00 | | 108 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 553.00 | 281 553.00 | | 281 553.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
DH Report à nouveau | 3 274 050.00 | 3 290 492.00 | | 3 274 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 487.00 | 983 489.00 | | 989 487.00 |
DL TOTAL (I) | 6 689 510.00 | 6 699 955.00 | | 6 689 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 12 480.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 536.00 | 12 683.00 | | 7 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 697 046.00 | 6 712 638.00 | | 6 697 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 536.00 | 12 683.00 | | 7 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 17 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | 4 874.00 | | 6 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 634.00 | 1 022 635.00 | | 1 022 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 147.00 | 39 146.00 | | 33 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 487.00 | 983 489.00 | | 989 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |