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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 189.00 | 22 493.00 | -16 304.00 | 6 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 034.00 | 255 843.00 | 62 191.00 | 318 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 997.00 | 278 336.00 | 72 661.00 | 350 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 086.00 | | 1 196 086.00 | 1 196 086.00 |
BZ Autres créances | 228 974.00 | | 228 974.00 | 228 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 872 890.00 | | 872 890.00 | 872 890.00 |
CF Disponibilités | 672 849.00 | | 672 849.00 | 672 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 980.00 | | 3 022 980.00 | 3 022 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 976.00 | 278 336.00 | 3 095 641.00 | 3 373 976.00 |
CU Autres participations | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 318 741.00 | 920 679.00 | | 1 318 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 058.00 | 598 062.00 | | 21 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 149.00 | 1 561 092.00 | | 1 382 149.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | 5 163.00 | | 3 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 807.00 | 415 667.00 | | 284 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 092.00 | 963 819.00 | | 1 253 092.00 |
EA Autres dettes | 20 599.00 | 211 085.00 | | 20 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 243.00 | 15 075.00 | | 21 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 491.00 | 1 615 228.00 | | 1 608 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 641.00 | 3 281 320.00 | | 3 095 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 460 552.00 | | 4 460 552.00 | 4 460 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 460 552.00 | | 4 460 552.00 | 4 460 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 402 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 099.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 635.00 | 1 584.00 | | 5 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 635.00 | 1 584.00 | | 5 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | 7 330.00 | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | 7 330.00 | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | -5 745.00 | | 2 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 989.00 | | | 254 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 513.00 | 232 172.00 | | 99 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 586.00 | 5 412 297.00 | | 4 586 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 529.00 | 4 814 235.00 | | 4 565 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 058.00 | 598 062.00 | | 21 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 236.00 | | 65 761.00 | 285 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 630.00 | | 65 404.00 | 252 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 113.00 | | 357.00 | 10 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 236.00 | 17 099.00 | | 261 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 343.00 | 150.00 | | 22 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 893.00 | 16 950.00 | | 238 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 807.00 | 284 807.00 | | 284 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 240.00 | 477 240.00 | | 477 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 916.00 | 351 916.00 | | 351 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 086.00 | | | 1 196 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VB T. V. A. | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
VI Groupe et associés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 140.00 | | | 139 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 376.00 | 1 476 916.00 | 3 460.00 | 1 480 376.00 |
VW T.V.A. | 343 624.00 | 343 624.00 | | 343 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 759.00 | 1 502 576.00 | 21 183.00 | 1 523 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 424.00 | | | 85 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 738.00 | | | 80 738.00 |
ST Autres comptes | 206 644.00 | | | 206 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 006.00 | | | 145 006.00 |
YT Sous‐traitance | 424 608.00 | | | 424 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 568.00 | | | 146 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 483.00 | | | 866 483.00 |