| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 448.00 | 384 690.00 | 8 759.00 | 393 448.00 |
AN Terrains | 414 723.00 | | 414 723.00 | 414 723.00 |
AP Constructions | 3 193 564.00 | 1 412 150.00 | 1 781 413.00 | 3 193 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 390.00 | 416 945.00 | 123 445.00 | 540 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 500.00 | 271 427.00 | 76 073.00 | 347 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 897 565.00 | 2 485 977.00 | 2 411 588.00 | 4 897 565.00 |
BT Marchandises | 5 005 916.00 | 154 392.00 | 4 851 524.00 | 5 005 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110 012.00 | 32 711.00 | 3 077 301.00 | 3 110 012.00 |
BZ Autres créances | 521 982.00 | | 521 982.00 | 521 982.00 |
CF Disponibilités | 2 511 392.00 | | 2 511 392.00 | 2 511 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 285 703.00 | 187 103.00 | 11 098 600.00 | 11 285 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 183 268.00 | 2 673 079.00 | 13 510 188.00 | 16 183 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 402 724.00 | 4 849 574.00 | | 5 402 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 349.00 | 553 150.00 | | 565 349.00 |
DL TOTAL (I) | 6 815 073.00 | 6 249 724.00 | | 6 815 073.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 514 184.00 | 3 112 419.00 | | 4 514 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 310.00 | 529 826.00 | | 658 310.00 |
EA Autres dettes | 1 419 621.00 | 1 062 808.00 | | 1 419 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 592 115.00 | 4 705 053.00 | | 6 592 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 510 188.00 | 10 954 778.00 | | 13 510 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 220 229.00 | |
FD Production vendue biens | | | 191 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 411 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 457 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 319 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 320.00 | |
GE Autres charges | | | 11 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 654 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 867.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 867.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 3 699.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 745.00 | 7 165.00 | | 4 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949.00 | 10 864.00 | | 4 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 549.00 | -9 997.00 | | -3 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 177.00 | 222 630.00 | | 224 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 458 923.00 | 17 715 232.00 | | 19 458 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 893 573.00 | 17 162 081.00 | | 18 893 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 349.00 | 553 150.00 | | 565 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 514 184.00 | 4 514 184.00 | | 4 514 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 044.00 | 153 044.00 | | 153 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 835.00 | 336 835.00 | | 336 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | 1 954.00 | | 7 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
VB T. V. A. | 263 152.00 | | | 263 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775 570.00 | 3 735 090.00 | 40 637.00 | 3 775 570.00 |
VW T.V.A. | 149 948.00 | 149 948.00 | | 149 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 172 639.00 | 5 172 639.00 | | 5 172 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |