| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 519.00 | 5 149.00 | 1 370.00 | 6 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 358.00 | 59 310.00 | 70 048.00 | 129 358.00 |
BZ Autres créances | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 790.00 | 59 310.00 | 72 480.00 | 131 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -194 233.00 | -198 848.00 | | -194 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321.00 | 4 615.00 | | -321.00 |
DL TOTAL (I) | -179 309.00 | -178 988.00 | | -179 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 476.00 | 199 839.00 | | 209 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 963.00 | 44 781.00 | | 38 963.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 789.00 | 247 971.00 | | 251 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 480.00 | 68 983.00 | | 72 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 789.00 | 247 971.00 | | 251 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | 5 453.00 | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321.00 | 838.00 | | 2 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321.00 | 4 615.00 | | -321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 839.00 | | 1 519.00 | 127 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 161.00 | | 1 519.00 | 59 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 161.00 | 149.00 | | 59 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 161.00 | 149.00 | | 59 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 203 986.00 | 203 986.00 | | 203 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VW T.V.A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 789.00 | 251 789.00 | | 251 789.00 |