| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 360.00 | 327 838.00 | 32 522.00 | 360 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 005.00 | 337 598.00 | 69 407.00 | 407 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 885.00 | 665 435.00 | 246 449.00 | 911 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BT Marchandises | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BZ Autres créances | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CF Disponibilités | 576 011.00 | | 576 011.00 | 576 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 217.00 | | 629 217.00 | 629 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 102.00 | 665 435.00 | 875 666.00 | 1 541 102.00 |
CU Autres participations | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 629 913.00 | | | 629 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 181.00 | | | 63 181.00 |
DL TOTAL (I) | 701 895.00 | | | 701 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 689.00 | | | 129 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 772.00 | | | 173 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 666.00 | | | 875 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 772.00 | | | 173 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 090.00 | | 43 374.00 | 918 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 579.00 | 911 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 579.00 | 767 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 570.00 | | 43 374.00 | 773 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 148.00 | 22 447.00 | 48 160.00 | 691 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 148.00 | 22 447.00 | 48 160.00 | 691 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VC Groupe et associés | 679.00 | | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 239.00 | 38 087.00 | 6 151.00 | 44 239.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 772.00 | 173 772.00 | | 173 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
ST Autres comptes | 72 830.00 | | | 72 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 739.00 | | | 127 739.00 |