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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 687 758.00 | | 687 758.00 | 687 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 866 090.00 | | 866 090.00 | 866 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 848.00 | | 1 553 848.00 | 1 553 848.00 |
BZ Autres créances | 278 296.00 | | 278 296.00 | 278 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
CF Disponibilités | 516 740.00 | | 516 740.00 | 516 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 034.00 | | 895 034.00 | 895 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 882.00 | | 2 448 882.00 | 2 448 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 687 758.00 | | | 687 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 2 325 571.00 | 2 135 621.00 | | 2 325 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 737.00 | 189 949.00 | | 110 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 369.00 | 2 335 632.00 | | 2 446 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 5 100.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 513.00 | 12 421.00 | | 2 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 882.00 | 2 348 053.00 | | 2 448 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513.00 | 12 421.00 | | 2 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 9 746.00 | | 4 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 651.00 | 203 337.00 | | 132 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 914.00 | 13 388.00 | | 21 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 737.00 | 189 949.00 | | 110 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 998.00 | | 106 450.00 | 1 584 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 600.00 | 1 553 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 600.00 | 1 553 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 998.00 | | 106 450.00 | 1 584 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 687 758.00 | 687 758.00 | | 687 758.00 |
VC Groupe et associés | 273 304.00 | | | 273 304.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 054.00 | 966 054.00 | | 966 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |