| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 529.00 | 295 166.00 | 198 364.00 | 493 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 219.00 | 305 046.00 | 357 173.00 | 662 219.00 |
BT Marchandises | 824 514.00 | 58 717.00 | 765 797.00 | 824 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 878.00 | 2 209.00 | 15 669.00 | 17 878.00 |
BZ Autres créances | 156 925.00 | | 156 925.00 | 156 925.00 |
CF Disponibilités | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 030.00 | 60 926.00 | 1 011 104.00 | 1 072 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 249.00 | 365 972.00 | 1 368 277.00 | 1 734 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | -160 169.00 | -183 294.00 | | -160 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 114.00 | 23 125.00 | | -62 114.00 |
DL TOTAL (I) | -72 683.00 | -10 569.00 | | -72 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 515.00 | 600 963.00 | | 508 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 181.00 | 297 162.00 | | 333 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 041.00 | 338 976.00 | | 443 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 406.00 | 160 701.00 | | 142 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 5.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 960.00 | 1 397 806.00 | | 1 440 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 277.00 | 1 387 237.00 | | 1 368 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 832.00 | 1 014 798.00 | | 1 042 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 659.00 | 31 317.00 | | 2 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 752.00 | | 2 560 752.00 | 2 560 752.00 |
FG Production vendue services | 16 076.00 | 144.00 | 16 220.00 | 16 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 828.00 | 144.00 | 2 576 972.00 | 2 576 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 717.00 | |
GE Autres charges | | | 59 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 016.00 | 10 949.00 | | 2 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 432.00 | 61 719.00 | | 59 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 067.00 | 23 622.00 | | 3 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067.00 | 23 622.00 | | 3 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 662.00 | 8 206.00 | | 4 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | 8 640.00 | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | 14 981.00 | | -1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -600.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 966.00 | 2 735 678.00 | | 2 635 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 081.00 | 2 712 553.00 | | 2 698 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 114.00 | 23 125.00 | | -62 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 644.00 | | 20 575.00 | 641 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 009.00 | | 19 820.00 | 480 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 055.00 | | 754.00 | 68 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 365.00 | 50 681.00 | | 254 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 785.00 | 50 681.00 | | 250 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 778.00 | 58 717.00 | 51 778.00 | 51 778.00 |
6T Sur comptes clients | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 988.00 | 58 717.00 | 51 778.00 | 53 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 988.00 | 58 717.00 | 51 778.00 | 53 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 717.00 | 51 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 041.00 | 443 041.00 | | 443 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
UX Autres créances clients | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VC Groupe et associés | 136 525.00 | | | 136 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 856.00 | 440 909.00 | 64 948.00 | 505 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
VP Divers | 765.00 | | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 714.00 | 214 607.00 | 61 108.00 | 275 714.00 |
VW T.V.A. | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 779.00 | 1 042 832.00 | 64 948.00 | 1 107 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |