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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 056.00 | 777 401.00 | 18 655.00 | 796 056.00 |
AH Fonds commercial | 1 844 178.00 | 1 816 678.00 | 27 500.00 | 1 844 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 211.00 | | 91 211.00 | 91 211.00 |
AN Terrains | 90 763.00 | 20 763.00 | 70 000.00 | 90 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024 020.00 | 1 972 722.00 | 51 297.00 | 2 024 020.00 |
AX Avances et acomptes | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BF Prêts | 259 981.00 | | 259 981.00 | 259 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 171 028.00 | 4 587 564.00 | 583 464.00 | 5 171 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 903 761.00 | 127 849.00 | 25 775 912.00 | 25 903 761.00 |
BZ Autres créances | 18 938 973.00 | | 18 938 973.00 | 18 938 973.00 |
CF Disponibilités | 2 733 380.00 | | 2 733 380.00 | 2 733 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704 450.00 | | 704 450.00 | 704 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 280 564.00 | 127 849.00 | 48 152 715.00 | 48 280 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 940 833.00 | | 940 833.00 | 940 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 392 425.00 | 4 715 413.00 | 49 677 012.00 | 54 392 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 700.00 | 434 700.00 | | 434 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914 779.00 | 914 779.00 | | 914 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
DG Autres réserves | 260 625.00 | 260 625.00 | | 260 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 610.00 | 1 496 610.00 | | 1 496 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 361.00 | 1 232 029.00 | | 553 361.00 |
DL TOTAL (I) | 3 703 544.00 | 4 382 212.00 | | 3 703 544.00 |
DP Provisions pour risques | 1 365 465.00 | 1 153 495.00 | | 1 365 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 365 465.00 | 1 153 495.00 | | 1 365 465.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 303.00 | 72 590.00 | | 87 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421 700.00 | 1 336 016.00 | | 3 421 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 358 068.00 | 19 284 971.00 | | 19 358 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 637 341.00 | 2 511 952.00 | | 4 637 341.00 |
EA Autres dettes | 2 716 518.00 | 99 855.00 | | 2 716 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 948 873.00 | 11 826 551.00 | | 13 948 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 176 530.00 | 35 131 936.00 | | 44 176 530.00 |
ED (V) | 431 473.00 | 166 617.00 | | 431 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 677 012.00 | 40 834 260.00 | | 49 677 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 523 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 523 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 921 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 445 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 768 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 108 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 912 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468 168.00 | |
GE Autres charges | | | -36 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 715 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 445.00 | 5 998.00 | | 35 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 445.00 | -5 247.00 | | -35 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 098.00 | 111 805.00 | | 251 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 462.00 | -209 660.00 | | -114 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 447 454.00 | 39 586 902.00 | | 37 447 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 894 093.00 | 38 354 874.00 | | 36 894 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 361.00 | 1 232 029.00 | | 553 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460 296.00 | | 1 710 732.00 | 3 460 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 171 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 731 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 332.00 | | 881 113.00 | 1 850 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 391.00 | | 515 935.00 | 1 607 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574.00 | | 313 684.00 | 2 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 025.00 | 492 861.00 | | 2 278 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757 826.00 | 19 575.00 | | 757 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 199.00 | 473 286.00 | | 1 520 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 153 495.00 | 664 608.00 | 452 639.00 | 1 153 495.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 044 276.00 | 772 402.00 | | 1 044 276.00 |
6T Sur comptes clients | 298 328.00 | 69 707.00 | 240 187.00 | 298 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342 604.00 | 842 109.00 | 240 187.00 | 1 342 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 496 100.00 | 1 506 718.00 | 692 826.00 | 2 496 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 506 718.00 | 692 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 363 228.00 | 3 363 228.00 | | 3 363 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 358 068.00 | 19 358 068.00 | | 19 358 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 573 822.00 | 1 573 822.00 | | 1 573 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194 577.00 | 1 194 577.00 | | 1 194 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518 296.00 | 518 296.00 | | 518 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716 518.00 | 2 716 518.00 | | 2 716 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 948 873.00 | 13 948 873.00 | | 13 948 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 695.00 | | | 312 695.00 |
UX Autres créances clients | 25 903 761.00 | | | 25 903 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
VB T. V. A. | 1 034 385.00 | | | 1 034 385.00 |
VC Groupe et associés | 12 355 298.00 | | | 12 355 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 303.00 | 87 303.00 | | 87 303.00 |
VI Groupe et associés | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 785 020.00 | | | 3 785 020.00 |
VP Divers | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 213.00 | 251 213.00 | | 251 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705 450.00 | | | 1 705 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 450.00 | | | 704 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 859 879.00 | 45 547 184.00 | 312 695.00 | 45 859 879.00 |
VW T.V.A. | 1 099 433.00 | 1 099 433.00 | | 1 099 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 176 530.00 | 44 176 530.00 | | 44 176 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |