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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
AP Constructions | 229 560.00 | 229 148.00 | 412.00 | 229 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 577.00 | 48 474.00 | 11 103.00 | 59 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 595.00 | 328 878.00 | 200 717.00 | 529 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 497.00 | 617 864.00 | 438 633.00 | 1 056 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BT Marchandises | 133 910.00 | | 133 910.00 | 133 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 821.00 | 35 520.00 | 151 301.00 | 186 821.00 |
BZ Autres créances | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
CF Disponibilités | 350 044.00 | | 350 044.00 | 350 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 322.00 | 35 520.00 | 702 802.00 | 738 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 818.00 | 653 384.00 | 1 141 435.00 | 1 794 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 541 687.00 | 475 180.00 | | 541 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 598.00 | 66 507.00 | | 30 598.00 |
DL TOTAL (I) | 717 485.00 | 686 887.00 | | 717 485.00 |
DP Provisions pour risques | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 077.00 | 109 031.00 | | 72 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 447.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 490.00 | 134 918.00 | | 96 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 312.00 | 152 028.00 | | 191 312.00 |
EA Autres dettes | 50 971.00 | 53 913.00 | | 50 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 720.00 | 9 240.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 570.00 | 487 721.00 | | 417 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 435.00 | 1 180 988.00 | | 1 141 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 011.00 | 415 661.00 | | 374 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 710.00 | | 109 008.00 | 947 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221.00 | 1 056 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | 818 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 364.00 | | | 220 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 946.00 | | 109 008.00 | 709 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 139.00 | 51 946.00 | 221.00 | 566 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 775.00 | 51 946.00 | 221.00 | 554 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
6T Sur comptes clients | 34 418.00 | 6 421.00 | 5 320.00 | 34 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 418.00 | 6 421.00 | 5 320.00 | 34 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 798.00 | 6 421.00 | 5 320.00 | 40 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 421.00 | 5 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 490.00 | 96 490.00 | | 96 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 872.00 | 80 872.00 | | 80 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 141 863.00 | 141 863.00 | | 141 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
VB T. V. A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 063.00 | 28 505.00 | 43 559.00 | 72 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 669.00 | 258 669.00 | | 258 669.00 |
VW T.V.A. | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 570.00 | 374 011.00 | 43 559.00 | 417 570.00 |