| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 260 648.00 | 185 119.00 | 75 529.00 | 260 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 918.00 | 1 008 033.00 | 71 885.00 | 1 079 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 668.00 | 1 046 349.00 | 310 319.00 | 1 356 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 943.00 | 2 242 287.00 | 473 656.00 | 2 715 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 927.00 | | 73 927.00 | 73 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 918.00 | | 213 918.00 | 213 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 834.00 | 39 903.00 | 737 931.00 | 777 834.00 |
BZ Autres créances | 121 104.00 | | 121 104.00 | 121 104.00 |
CF Disponibilités | 69 782.00 | | 69 782.00 | 69 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 703.00 | 39 903.00 | 1 226 800.00 | 1 266 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 646.00 | 2 282 190.00 | 1 700 456.00 | 3 982 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 334 556.00 | 312 263.00 | | 334 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 558.00 | 22 292.00 | | -235 558.00 |
DL TOTAL (I) | 182 844.00 | 418 403.00 | | 182 844.00 |
DP Provisions pour risques | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 158.00 | 24 583.00 | | 30 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 834.00 | 24 583.00 | | 46 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 470.00 | 395 158.00 | | 303 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 627.00 | 166 676.00 | | 279 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 492.00 | 752 480.00 | | 607 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 392.00 | 303 547.00 | | 225 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 795.00 | 5 136.00 | | 14 795.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 10 240.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | 36 900.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 777.00 | 1 670 140.00 | | 1 470 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 456.00 | 2 113 126.00 | | 1 700 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 627.00 | | | 279 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
FD Production vendue biens | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
FG Production vendue services | 2 922 694.00 | | 2 922 694.00 | 2 922 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 457.00 | | 2 960 457.00 | 2 960 457.00 |
FM Production stockée | | | 191 229.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 685.00 | 35 500.00 | | 4 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 685.00 | 38 396.00 | | 4 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 170.00 | 32 641.00 | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | 32 641.00 | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | 5 755.00 | | 1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 328.00 | 3 414 430.00 | | 3 239 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 886.00 | 3 392 137.00 | | 3 474 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 558.00 | 22 292.00 | | -235 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 547.00 | | 59 912.00 | 2 690 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 516.00 | 2 715 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 516.00 | 2 697 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671 840.00 | | 59 912.00 | 2 671 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 286.00 | 160 347.00 | 31 346.00 | 2 113 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 501.00 | 160 347.00 | 31 346.00 | 2 110 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 583.00 | 46 834.00 | 24 583.00 | 24 583.00 |
6T Sur comptes clients | 39 575.00 | 2 125.00 | 1 797.00 | 39 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 575.00 | 2 125.00 | 1 797.00 | 39 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 158.00 | 48 959.00 | 26 380.00 | 64 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 959.00 | 26 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 492.00 | 607 492.00 | | 607 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UX Autres créances clients | 724 640.00 | | | 724 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
VB T. V. A. | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
VC Groupe et associés | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 683.00 | 112 199.00 | 190 484.00 | 302 683.00 |
VI Groupe et associés | 279 627.00 | 279 627.00 | | 279 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 432.00 | | | 105 432.00 |
VP Divers | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 751.00 | 909 751.00 | | 909 751.00 |
VW T.V.A. | 163 767.00 | 163 767.00 | | 163 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 777.00 | 1 280 293.00 | 190 484.00 | 1 470 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |