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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 640.00 | 69 984.00 | 9 657.00 | 79 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 545.00 | 299 206.00 | 30 339.00 | 329 545.00 |
BF Prêts | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 553.00 | 393 559.00 | 42 994.00 | 436 553.00 |
BN En cours de production de biens | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
BT Marchandises | 15 162.00 | 2 777.00 | 12 385.00 | 15 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 838.00 | | 127 838.00 | 127 838.00 |
BZ Autres créances | 318 747.00 | | 318 747.00 | 318 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 675.00 | 22 013.00 | 340 662.00 | 362 675.00 |
CF Disponibilités | 144 753.00 | | 144 753.00 | 144 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 865.00 | 38 129.00 | 950 737.00 | 988 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 418.00 | 431 687.00 | 993 731.00 | 1 425 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269 712.00 | | | 269 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 501.00 | 373 501.00 | | 373 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 460 099.00 | 460 099.00 | | 460 099.00 |
DH Report à nouveau | -529 578.00 | -625 831.00 | | -529 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 712.00 | 96 253.00 | | 71 712.00 |
DL TOTAL (I) | 398 601.00 | 326 889.00 | | 398 601.00 |
DP Provisions pour risques | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 327.00 | 293 958.00 | | 81 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 765.00 | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 965.00 | 51 737.00 | | 49 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 572.00 | 279 343.00 | | 327 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 949.00 | 133 845.00 | | 131 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 718.00 | 760 848.00 | | 591 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 731.00 | 1 091 149.00 | | 993 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 454.00 | 679 689.00 | | 581 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 311.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
FG Production vendue services | 1 794 590.00 | | 1 794 590.00 | 1 794 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 329.00 | | 1 821 329.00 | 1 821 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 128.00 | 1 336.00 | | 16 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 692.00 | 7 439.00 | | 5 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 220.00 | | | 243 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 079.00 | 7 439.00 | | 254 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 662.00 | 4 342.00 | | 8 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 515.00 | | | 248 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 177.00 | 4 342.00 | | 257 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 098.00 | 3 097.00 | | -3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 805.00 | 1 811 300.00 | | 2 110 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 093.00 | 1 715 047.00 | | 2 039 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 712.00 | 96 253.00 | | 71 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 250.00 | 5 000.00 | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 143.00 | | 20 794.00 | 1 909 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493 384.00 | 436 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 493 384.00 | 409 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 775.00 | | 20 794.00 | 1 881 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 213.00 | 179 597.00 | 1 250 163.00 | 1 463 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 962.00 | 496.00 | | 22 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 252.00 | 179 101.00 | 1 250 163.00 | 1 440 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 027.00 | 88.00 | | 16 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 443.00 | | 8 430.00 | 30 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 382.00 | 88.00 | 8 430.00 | 47 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 794.00 | 88.00 | 8 430.00 | 50 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 572.00 | 327 572.00 | | 327 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 826.00 | 69 826.00 | | 69 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 911.00 | | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 127 838.00 | | | 127 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 327.00 | 71 063.00 | 10 264.00 | 81 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 418.00 | | | 189 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 442.00 | | | 67 442.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 400.00 | | | 246 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 592.00 | 178 970.00 | 273 622.00 | 452 592.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 753.00 | 531 489.00 | 10 264.00 | 541 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |