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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 587.00 | 149 248.00 | 1 339.00 | 150 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 836.00 | 105 808.00 | 8 028.00 | 113 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 715.00 | 260 362.00 | 108 354.00 | 368 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
BT Marchandises | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 356.00 | 5 565.00 | 46 791.00 | 52 356.00 |
BZ Autres créances | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CF Disponibilités | 278 660.00 | | 278 660.00 | 278 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 820.00 | 5 565.00 | 389 255.00 | 394 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 536.00 | 265 927.00 | 497 609.00 | 763 536.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DG Autres réserves | 302 120.00 | | | 302 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 871.00 | | | 60 871.00 |
DL TOTAL (I) | 395 001.00 | | | 395 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 626.00 | | | 60 626.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 607.00 | | | 102 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 609.00 | | | 497 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 607.00 | | | 102 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 276.00 | | 5 128.00 | 369 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 689.00 | 368 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 689.00 | 264 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 984.00 | | 5 128.00 | 264 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 477.00 | 11 574.00 | 5 689.00 | 254 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 477.00 | 6 269.00 | 5 689.00 | 254 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
6T Sur comptes clients | 5 548.00 | 17.00 | | 5 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 548.00 | 17.00 | | 5 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 395.00 | 17.00 | 1 847.00 | 7 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | 1 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VC Groupe et associés | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 793.00 | 77 645.00 | 10 148.00 | 87 793.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 509.00 | 91 509.00 | | 91 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
ST Autres comptes | 103 333.00 | | | 103 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
YT Sous‐traitance | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 333.00 | | | 105 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 840.00 | | | 149 840.00 |