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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668.00 | 2 592.00 | 76.00 | 2 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 262.00 | 142 913.00 | 88 348.00 | 231 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 209 075.00 | | 21 209 075.00 | 21 209 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 746.00 | | 189 746.00 | 189 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 351 864.00 | 165 134.00 | 71 186 729.00 | 71 351 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 706 230.00 | | 5 706 230.00 | 5 706 230.00 |
BZ Autres créances | 1 360 571.00 | 19 317.00 | 1 341 254.00 | 1 360 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 1 967 843.00 | | 1 967 843.00 | 1 967 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 061 250.00 | 19 317.00 | 9 041 933.00 | 9 061 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 719 507.00 | 184 451.00 | 80 535 057.00 | 80 719 507.00 |
CU Autres participations | 49 674 531.00 | | 49 674 531.00 | 49 674 531.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 306 394.00 | | 306 394.00 | 306 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 724 882.00 | 29 721 282.00 | | 29 724 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 866 735.00 | 9 861 935.00 | | 9 866 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 574.00 | 195 340.00 | | 212 574.00 |
DG Autres réserves | 1 451 501.00 | 1 451 501.00 | | 1 451 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 746 889.00 | 1 419 459.00 | | 1 746 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 463.00 | 344 664.00 | | 192 463.00 |
DL TOTAL (I) | 43 195 044.00 | 42 994 182.00 | | 43 195 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 023.00 | | | 128 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 023.00 | | | 128 023.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 863 934.00 | 13 872 334.00 | | 13 863 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 101.00 | 3 362 120.00 | | 2 648 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 831 627.00 | 8 472 283.00 | | 15 831 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 514.00 | 896 719.00 | | 994 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 815 312.00 | 1 225 355.00 | | 2 815 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058 500.00 | 1 075 732.00 | | 1 058 500.00 |
EA Autres dettes | | 1 720 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 211 989.00 | 30 624 683.00 | | 37 211 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 535 057.00 | 73 618 865.00 | | 80 535 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 768 135.00 | | 5 768 135.00 | 5 768 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 768 135.00 | | 5 768 135.00 | 5 768 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 770 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 736.00 | |
GE Autres charges | | | 26 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 1 600.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 962.00 | 18 500.00 | | 38 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 962.00 | 20 100.00 | | 46 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 103.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 500.00 | 17 434.00 | | 60 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 023.00 | | | 128 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 717.00 | 17 537.00 | | 188 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 755.00 | 2 563.00 | | -141 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 091.00 | -218 107.00 | | 205 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 444 630.00 | 6 191 821.00 | | 6 444 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 167.00 | 5 847 157.00 | | 6 252 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 463.00 | 344 664.00 | | 192 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 063.00 | 15 892.00 | | 14 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 831 628.00 | 15 783 490.00 | 48 138.00 | 15 831 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 514.00 | 994 514.00 | | 994 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058 500.00 | 1 058 500.00 | | 1 058 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 648 102.00 | 822 134.00 | 1 825 968.00 | 2 648 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815 312.00 | 2 815 312.00 | | 2 815 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 480 735.00 | 7 081 914.00 | 21 398 821.00 | 28 480 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 211 989.00 | 21 473 950.00 | 15 738 040.00 | 37 211 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |