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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 480 852.00 | 2 478 701.00 | 8 002 151.00 | 10 480 852.00 |
BF Prêts | 19 756 733.00 | | 19 756 733.00 | 19 756 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 237 585.00 | 2 478 701.00 | 27 758 885.00 | 30 237 585.00 |
BZ Autres créances | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CF Disponibilités | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 264 183.00 | 2 478 701.00 | 27 785 483.00 | 30 264 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 098 768.00 | 12 598 768.00 | | 4 098 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 723.00 | 908 723.00 | | 908 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 259 877.00 | 1 259 877.00 | | 1 259 877.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 480 248.00 | 15 169 464.00 | | 3 480 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 803 787.00 | 4 810 783.00 | | 9 803 787.00 |
DL TOTAL (I) | 22 551 402.00 | 37 747 616.00 | | 22 551 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | 76 318.00 | | 11 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 222 300.00 | 1 817 492.00 | | 5 222 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 234 080.00 | 1 893 810.00 | | 5 234 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 785 483.00 | 39 641 426.00 | | 27 785 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 234 080.00 | 1 262 318.00 | | 5 234 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 525.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 474 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 653 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 014 685.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 142 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 166 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 803 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 142 293.00 | 7 205 825.00 | | 13 142 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 507.00 | 2 395 041.00 | | 3 338 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 803 787.00 | 4 810 783.00 | | 9 803 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 222 000.00 | 822 000.00 | 4 400 000.00 | 5 222 000.00 |
UP Prêts | 19 757 000.00 | 19 757 000.00 | | 19 757 000.00 |
VP Divers | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 792 000.00 | 19 792 000.00 | | 19 792 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 234 000.00 | 834 000.00 | 4 400 000.00 | 5 234 000.00 |