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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 120.00 | 3 850.00 | 3 970.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 830.00 | 104 809.00 | 8 021.00 | 112 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 615.00 | 114 628.00 | 24 987.00 | 139 615.00 |
BT Marchandises | 183 200.00 | 408.00 | 182 792.00 | 183 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 347.00 | | 59 347.00 | 59 347.00 |
BZ Autres créances | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 399.00 | 408.00 | 286 991.00 | 287 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 014.00 | 115 036.00 | 311 978.00 | 427 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 682.00 | 89 622.00 | | 94 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519.00 | 5 060.00 | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 103 586.00 | 103 067.00 | | 103 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 27.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 903.00 | 38 204.00 | | 58 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 620.00 | 22 914.00 | | 13 620.00 |
EA Autres dettes | 64 295.00 | 63 389.00 | | 64 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 392.00 | 196 078.00 | | 208 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 978.00 | 299 146.00 | | 311 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 392.00 | 196 078.00 | | 208 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 861.00 | | 408 861.00 | 408 861.00 |
FG Production vendue services | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 469.00 | | 417 469.00 | 417 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 555.00 | 462 731.00 | | 417 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 037.00 | 457 671.00 | | 417 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519.00 | 5 060.00 | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 420.00 | | 6 193.00 | 133 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 3 970.00 | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 306.00 | | 2 223.00 | 120 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 540.00 | 2 089.00 | | 112 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 540.00 | 1 969.00 | | 112 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 59 347.00 | | | 59 347.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 073.00 | 64 073.00 | | 64 073.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 392.00 | 208 392.00 | | 208 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 1 531.00 | | 1 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 951.00 | 3 406.00 | | 2 951.00 |
ST Autres comptes | 17 956.00 | 15 571.00 | | 17 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 061.00 | 4 887.00 | | 5 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 062.00 | 2 383.00 | | 3 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 148.00 | 3 914.00 | | 4 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 301.00 | 91 522.00 | | 83 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 509.00 | 69 891.00 | | 64 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 968.00 | 23 864.00 | | 25 968.00 |