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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 851.00 | 1 880 000.00 | 708 851.00 | 2 588 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 348 560.00 | | 2 348 560.00 | 2 348 560.00 |
CF Disponibilités | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 158.00 | | 2 361 158.00 | 2 361 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 009.00 | 1 880 000.00 | 3 070 009.00 | 4 950 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 588 470.00 | 1 880 000.00 | 708 470.00 | 2 588 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 707 111.00 | 707 111.00 | | 707 111.00 |
DH Report à nouveau | -2 832 583.00 | -1 913 126.00 | | -2 832 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 931.00 | -919 457.00 | | 162 931.00 |
DL TOTAL (I) | -1 944 941.00 | -2 107 872.00 | | -1 944 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 82.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 006 399.00 | 4 953 817.00 | | 5 006 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 400.00 | | 5 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 056.00 | | |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 014 950.00 | 5 004 355.00 | | 5 014 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 009.00 | 2 896 484.00 | | 3 070 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 017.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 2 017.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -2 017.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 603.00 | 89 613.00 | | 262 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 672.00 | 1 009 070.00 | | 99 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 931.00 | -919 457.00 | | 162 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 442.00 | | | 2 590 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 588 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 588 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588 851.00 | | | 2 588 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590.00 | 1.00 | 1 590.00 | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 009 399.00 | 5 009 399.00 | | 5 009 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 2 348 560.00 | | | 2 348 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 560.00 | 2 348 560.00 | | 2 348 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 014 950.00 | 5 014 950.00 | | 5 014 950.00 |