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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 466.00 | 9 412.00 | 55.00 | 9 466.00 |
AN Terrains | 68 533.00 | 58 715.00 | 9 818.00 | 68 533.00 |
AP Constructions | 4 201 296.00 | 2 069 173.00 | 2 132 124.00 | 4 201 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 910.00 | 86 484.00 | 63 426.00 | 149 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 503.00 | 296 503.00 | 129 000.00 | 425 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 854 709.00 | 2 520 287.00 | 2 334 422.00 | 4 854 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
BZ Autres créances | 172 646.00 | | 172 646.00 | 172 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
CF Disponibilités | 765 491.00 | | 765 491.00 | 765 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 613.00 | | 1 088 613.00 | 1 088 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 323.00 | 2 520 287.00 | 3 423 036.00 | 5 943 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 644 049.00 | 1 522 480.00 | | 1 644 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 170.00 | 121 570.00 | | 39 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 219.00 | 1 875 049.00 | | 1 914 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 365.00 | 792 193.00 | | 544 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 813.00 | 289 676.00 | | 521 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 895.00 | 2 680.00 | | 2 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 856.00 | 95 144.00 | | 88 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 289.00 | 249 132.00 | | 309 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 291.00 | 22 258.00 | | 20 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 817.00 | 1 474 591.00 | | 1 508 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 036.00 | 3 402 940.00 | | 3 423 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 752.00 | 931 268.00 | | 1 218 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 224.00 | | 38 725.00 | 4 816 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 4 854 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 845 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 806 517.00 | | 38 725.00 | 4 806 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 429.00 | 258 858.00 | | 2 261 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | 1 013.00 | | 8 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 030.00 | 257 845.00 | | 2 253 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 240.00 | 141 240.00 | | 141 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 857.00 | 88 857.00 | | 88 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 762.00 | 143 762.00 | | 143 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 913.00 | 138 913.00 | | 138 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
UX Autres créances clients | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
VB T. V. A. | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 365.00 | 254 301.00 | 290 064.00 | 544 365.00 |
VI Groupe et associés | 380 573.00 | 380 573.00 | | 380 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 349.00 | | | 247 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 346.00 | | | 99 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 822.00 | 222 822.00 | | 222 822.00 |
VW T.V.A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 817.00 | 1 218 752.00 | 290 064.00 | 1 508 817.00 |