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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 536.00 | 21 984.00 | 552.00 | 22 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 608.00 | 42 744.00 | 7 865.00 | 50 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 839 937.00 | 6 468.00 | 11 833 470.00 | 11 839 937.00 |
BZ Autres créances | 2 075 983.00 | | 2 075 983.00 | 2 075 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 252.00 | | 414 252.00 | 414 252.00 |
CF Disponibilités | 1 455 326.00 | | 1 455 326.00 | 1 455 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 800 280.00 | 6 468.00 | 15 793 812.00 | 15 800 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 850 888.00 | 49 211.00 | 15 801 676.00 | 15 850 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
DG Autres réserves | 957 655.00 | 957 655.00 | | 957 655.00 |
DH Report à nouveau | 555 326.00 | 569 290.00 | | 555 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 133.00 | 836 035.00 | | 1 696 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 094.00 | 2 599 960.00 | | 3 446 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 960.00 | | | 97 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 900 658.00 | 10 566 620.00 | | 8 900 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424 809.00 | 2 432 306.00 | | 2 424 809.00 |
EA Autres dettes | 780 994.00 | 481 250.00 | | 780 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 162.00 | 11 749.00 | | 151 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 355 583.00 | 13 491 926.00 | | 12 355 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 801 676.00 | 16 091 886.00 | | 15 801 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 355 583.00 | 13 491 926.00 | | 12 355 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 291 359.00 | 51 155.00 | 45 342 514.00 | 45 291 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 291 359.00 | 51 155.00 | 45 342 514.00 | 45 291 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 345 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 965 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 430 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 914 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 339 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 267.00 | 34 979.00 | | 2 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 33 105.00 | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | 33 105.00 | | 2 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 13 658.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 13 658.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | 19 448.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 705.00 | 422 867.00 | | 642 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 771 919.00 | 36 840 188.00 | | 45 771 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 075 786.00 | 36 004 152.00 | | 44 075 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696 133.00 | 836 035.00 | | 1 696 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 883.00 | | 7 534.00 | 44 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 809.00 | 7 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 809.00 | 50 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 207.00 | | 2 329.00 | 20 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916.00 | | 5 205.00 | 3 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 976.00 | 767.00 | | 41 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 216.00 | 767.00 | | 21 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 900 658.00 | 8 900 658.00 | | 8 900 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 424.00 | 216 424.00 | | 216 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 068.00 | 232 068.00 | | 232 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 994.00 | 780 994.00 | | 780 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 162.00 | 151 162.00 | | 151 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 832 202.00 | | | 11 832 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VB T. V. A. | 1 530 990.00 | | | 1 530 990.00 |
VC Groupe et associés | 528 445.00 | | | 528 445.00 |
VI Groupe et associés | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 937 862.00 | 13 922 966.00 | 14 896.00 | 13 937 862.00 |
VW T.V.A. | 1 930 909.00 | 1 930 909.00 | | 1 930 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 355 583.00 | 12 355 583.00 | | 12 355 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 546.00 | 35 076.00 | | 44 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 502.00 | 111 054.00 | | 46 502.00 |
ST Autres comptes | 173 164.00 | 129 802.00 | | 173 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 435.00 | 21 223.00 | | 52 435.00 |
YT Sous‐traitance | 41 307 726.00 | 33 871 795.00 | | 41 307 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385 632.00 | 390 042.00 | | 385 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 351.00 | 35 834.00 | | 54 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 897.00 | 70 910.00 | | 98 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 134 661.00 | 7 063 292.00 | | 9 134 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 381 388.00 | 6 206 357.00 | | 8 381 388.00 |
ZE Dividendes | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 965 460.00 | 34 523 915.00 | | 41 965 460.00 |